ฟิวเจอร์ส: คืออะไรและทำงานอย่างไร
ทำความเข้าใจเครื่องมือที่คุณจะเทรด: สัญญา Tick และเวลาทำการ
ทำไมต้องฟิวเจอร์ส ไม่ใช่ Forex หรือหุ้น?
- ตลาดรวมศูนย์และมีการกำกับดูแล: เทรดในตลาดอย่างเป็นทางการ (CME Group) ไม่ได้เทรดกับโบรกเกอร์
- ราคาโปร่งใส: ราคาเดียวกันสำหรับทุกคน ไม่มีสเปรดแอบแฝง
- สภาพคล่องสูง: ฟิวเจอร์สหลักมีมูลค่าซื้อขายวันละหลายแสนล้านดอลลาร์
- เวลาทำการยาวนาน: เกือบ 24/5 (อาทิตย์ 6pm - ศุกร์ 5pm ET)
- เลเวอเรจที่มีประสิทธิภาพ: ควบคุมมูลค่ามหาศาลด้วยมาร์จินเพียงเล็กน้อย
| ปัจจัย | ฟิวเจอร์ส | Forex | หุ้น |
|---|---|---|---|
| ตลาด / ผู้กำกับดูแล | ตลาดรวมศูนย์ (CME, CFTC) | OTC เทรดกับโบรกเกอร์ | ตลาดหลักทรัพย์ (NYSE/Nasdaq, SEC) |
| เลเวอเรจโดยทั่วไป | ~20:1 ข้ามคืน สูงกว่ามากในระหว่างวัน | 30:1 (EU) ถึง 100-500:1 | 2-4:1 ในระหว่างวัน |
| ความโปร่งใสของราคา | ราคาเดียวสำหรับทุกคน | สเปรดของโบรกเกอร์ | ราคาเดียว (ตลาดหลักทรัพย์) |
| ต้นทุนเข้าผ่าน Prop Firm | $50-250 (ค่าการประเมิน) | $50-500 (ค่าการประเมิน) | พบได้น้อย / ต้องใช้เงินทุนสูง |
| เวลาทำการ | เกือบ 24/5 | 24/5 | เซสชันตลาดหุ้น (~6,5 ชม.) |
เครื่องมือหลักที่ใช้เทรด
| เครื่องมือ | สัญลักษณ์ | ค่า Tick | ลักษณะเด่น |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | ES | $12.50/tick | สภาพคล่องสูงสุด เคลื่อนไหวนุ่มนวล |
| Nasdaq 100 | NQ | $5.00/tick | ผันผวนกว่า มีโอกาสมากกว่า |
| Dow Jones | YM | $5.00/tick | คล้าย ES แต่สภาพคล่องน้อยกว่า |
| Russell 2000 | RTY | $5.00/tick | หุ้นขนาดเล็ก ผันผวนมาก |
| น้ำมันดิบ | CL | $10.00/tick | ผันผวนสูง อ่อนไหวต่อข่าวสต็อกน้ำมัน |
| ก๊าซธรรมชาติ | NG | $10.00/tick | ผันผวนมาก ไม่แนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น |
| ทองคำ | GC | $10.00/tick | สินทรัพย์ปลอดภัย เคลื่อนไหวตามหลักเทคนิค |
| เงิน | SI | $25.00/tick | สัมพันธ์กับทองคำ ผันผวนกว่า |
สำหรับการเริ่มต้น เราแนะนำ ES (S&P 500) หรือ NQ (Nasdaq) เป็นตัวที่มีสภาพคล่องสูงสุด สเปรดต่ำที่สุด และเคลื่อนไหวคาดเดาได้
สัญญา Standard เทียบกับ Micro
| ประเภท | สัญลักษณ์ ES | ค่า Tick | เหมาะสำหรับ |
|---|---|---|---|
| Standard (Mini) | ES | $12.50 | บัญชีขนาดใหญ่ เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ |
| Micro | MES | $1.25 | การเริ่มต้น บัญชีขนาดเล็ก การบริหารความเสี่ยง |
สัญญา Micro เหมาะที่สุดสำหรับการเริ่มต้น คุณฝึกได้ด้วยความเสี่ยงต่ำสุดและขยายขนาดเมื่อมั่นใจแล้ว
ทำความเข้าใจค่า Tick
- ES (S&P 500): 1 tick = 0.25 จุด = $12.50
- NQ (Nasdaq): 1 tick = 0.25 จุด = $5.00
- MES (Micro S&P): 1 tick = 0.25 จุด = $1.25
- MNQ (Micro Nasdaq): 1 tick = 0.25 จุด = $0.50
ก่อนเทรดเครื่องมือใดก็ตาม ต้องรู้ให้แน่ชัดว่า Tick หนึ่งมีค่าเท่าไหร่ การคำนวณผิดพลาดอาจทำให้คุณเสียบัญชีไป
เวลาทำการของตลาด
- เซสชันปกติ (RTH): 9:30am - 4:00pm ET - ปริมาณและสภาพคล่องสูงสุด
- ก่อนตลาดเปิด: 6:00pm (วันอาทิตย์) - 9:30am ET - ปริมาณน้อยกว่า
- หลังตลาดปิด: 4:00pm - 5:00pm ET - ปิดประจำวัน
- พักประจำวัน: 5:00pm - 6:00pm ET - ตลาดปิด
โอกาสส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเซสชันปกติ (RTH) โดยเฉพาะชั่วโมงแรกและชั่วโมงสุดท้าย
ประเด็นสำคัญ
- ฟิวเจอร์สคือสัญญามาตรฐานที่เทรดในตลาดที่มีการกำกับดูแล
- เครื่องมือหลัก: ES, NQ (ดัชนี), CL (น้ำมัน), GC (ทองคำ)
- สัญญา Micro (MES, MNQ) เหมาะกับการเริ่มต้น: ความเสี่ยงน้อยกว่า 10 เท่า
- ทุก Tick มีมูลค่าเป็นดอลลาร์ที่ตายตัว ซึ่งคุณต้องรู้
- ช่วงเวลาที่ดีที่สุด: เซสชันปกติ 9:30am - 4:00pm ET
คำถามที่พบบ่อย
จำเป็นต้องเข้าใจวันหมดอายุของฟิวเจอร์สไหม?
ไม่จำเป็นนัก ในฐานะเทรดเดอร์ระหว่างวัน คุณเปิดและปิดสถานะภายในวันเดียวกัน วันหมดอายุ (ทุก 3 เดือน) มีความสำคัญแค่ตอนที่ต้องรู้ว่าจะ "โรลโอเวอร์" ไปสัญญาถัดไปเมื่อไหร่ และแพลตฟอร์มจะแจ้งเตือนคุณอัตโนมัติ
เครื่องมือไหนเหมาะที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้น?
เราแนะนำให้เริ่มด้วย MES (Micro S&P 500) หรือ MNQ (Micro Nasdaq) มีสภาพคล่องดี เคลื่อนไหวคาดเดาได้ และความเสี่ยงต่อ Tick ต่ำ ($1.25 และ $0.50 ตามลำดับ)
เทรดฟิวเจอร์สจากประเทศไหนก็ได้ไหม?
ได้ ฟิวเจอร์สของ CME Group เทรดได้จากเกือบทุกประเทศ คุณแค่ต้องมีอินเทอร์เน็ตที่เสถียรและแพลตฟอร์มที่รองรับ Prop Firm บางแห่งมีข้อจำกัดรายประเทศ แต่ส่วนใหญ่รับเทรดเดอร์จากทั่วโลก
สัญญา ES หนึ่งสัญญาควบคุมเงินเท่าไหร่?
สัญญา ES (S&P 500) หนึ่งสัญญาควบคุมมูลค่าตามสัญญาประมาณ $250,000 แต่ด้วยเลเวอเรจ คุณต้องใช้มาร์จินเพียงราว $500-1000 Prop Firm เป็นผู้ให้มาร์จินนั้น — คุณจ่ายแค่ค่าการประเมิน
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
คำเตือนความเสี่ยง
การเทรดฟิวเจอร์สมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุนและไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกคน เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือคำแนะนำการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต ควรเทรดด้วยเงินทุนที่คุณยอมรับการสูญเสียได้เท่านั้น
