อธิบายเรื่อง Drawdown
แนวคิดที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องเชี่ยวชาญ
Drawdown คืออะไร?
- บัญชี $50K กับ Drawdown 4% = ลิมิตอยู่ที่ $48,000
- บัญชี $100K กับ Drawdown 3% = ลิมิตอยู่ที่ $97,000
- บัญชี $150K กับ Drawdown $4,500 = ลิมิตอยู่ที่ $145,500
ถ้ายอดเงินของคุณแตะลิมิต Drawdown บัญชีจะถูกปิด อัตโนมัติ ไม่มีโอกาสครั้งที่สอง
สามประเภท: Intraday, EOD และ Static
| ประเภท | ทำงานอย่างไร | ตัวอย่างในบัญชี 50K (Drawdown $2,500) |
|---|---|---|
| Intraday | ลิมิตขยับขึ้นตามยอดเงินของคุณแบบเรียลไทม์ นาทีต่อนาที ดุดันที่สุด: ทุกจุดสูงสุดถูกนับหมด | คุณขึ้นไป $51,500 ลิมิตขยับขึ้นเป็น $49,000 ทันที ถ้าลงมา 1 วินาทีหลังจากนั้น คุณเหลือแค่ $2,500 นับจากจุดสูงสุด |
| EOD (End of Day) | ลิมิตขยับขึ้นตามยอดเงินของคุณ แต่อัปเดตเฉพาะตอนปิดตลาดของวัน คุณมีพื้นที่หายใจระหว่างเซสชัน | ระหว่างวันคุณขึ้นไป $52,000 แต่ปิดวันที่ $51,000 ลิมิตของวันพรุ่งนี้ขยับเป็น $48,500 (คิดจากราคาปิด) ไม่ใช่ $49,500 |
| Static | ลิมิตไม่ขยับเลย ตายตัวจากยอดเงินเริ่มต้น ผ่อนปรนที่สุด แต่หายากในตลาดฟิวเจอร์ส | คุณเริ่มด้วยลิมิต $47,500 ไม่ว่ายอดเงินจะขึ้นไปแค่ไหน ลิมิตก็ยังเป็น $47,500 เสมอ |
ในตลาดฟิวเจอร์ส เกือบทุกบริษัทใช้ Intraday หรือ EOD ส่วน Static แท้ๆ นั้นหายาก (มีเพียงบางบริษัท และมักอยู่ในบัญชี Sim Funded) จากสองแบบที่พบบ่อย EOD ผ่อนปรนกว่ามาก เพราะเปิดพื้นที่ให้คุณระหว่างเซสชันโดยไม่ลงโทษจนกว่าจะปิดตลาด
ด้วย Intraday ถ้าสถานะของคุณขึ้น $1,000 แล้วลง $1,000 Drawdown ของคุณจะหายไป $1,000 แม้คุณจะจบที่ศูนย์ก็ตาม EOD หลีกเลี่ยงปัญหานี้ด้วยการรอจนปิดตลาด สำคัญมากในการเลือกบริษัท
Balance เทียบกับ Equity: ความต่างที่ทำให้บัญชีระเบิด
- Drawdown วัดจาก Equity (Intraday): นับขาดทุนลอยตัวแบบเรียลไทม์ การเคลื่อนไหวสวนทางอาจล้างบัญชีคุณได้ แม้คุณจะ ไม่ได้ ปิดออร์เดอร์ที่ขาดทุน เป็นแบบที่พบบ่อยที่สุดใน Intraday
- Drawdown วัดจาก Balance (EOD): นับเฉพาะผลที่เกิดขึ้นจริง (หรือยอดเงินตอนปิดวัน) สัญญาณรบกวนระหว่างวันไม่ทำให้คุณชนลิมิต ผ่อนปรนกว่าในการเทรด
- ทำไมถึงสำคัญ: ด้วย Drawdown ที่วัดจาก Equity สต็อปที่กว้างหรือราคาสไปก์อาจทำลายบัญชีคุณก่อนที่แนวคิดของคุณจะเป็นจริง ส่วน Balance/EOD ทำให้คุณทนสัญญาณรบกวนของวันได้
กฎง่ายๆ สำหรับผู้เริ่มต้น: ถ้าบริษัทของคุณวัด Drawdown จาก Equity/Intraday ให้ใช้สต็อปที่แคบลงและสัญญาน้อยลง ราคาไม่จำเป็นต้องเข้าข้างคุณตอนปิด — มันเอาชนะคุณได้ตั้งแต่ตอนที่สถานะยังเปิดอยู่
ตัวอย่างจริง: ทำไมถึงสำคัญ
- เริ่มต้น: Balance $50,000 ลิมิตอยู่ที่ $47,500
- เปิดออร์เดอร์: ขึ้น $1,000 (Balance ลอยตัว $51,000)
- ลิมิตขยับขึ้น: ตอนนี้อยู่ที่ $48,500
- ออร์เดอร์กลับทิศ: กลับมาที่ $50,000
- ปัญหา: ลิมิตของคุณค้างอยู่ที่ $48,500 เหลือพื้นที่แค่ $1,500
- ผลลัพธ์: คุณเสีย "เบาะรอง" ไป $1,000 โดยไม่ได้ปิดขาดทุนเลย
ด้วย EOD เรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้น เพราะลิมิตอัปเดตเฉพาะตอนปิดตลาด ด้วยเหตุนี้ EOD และ Static จึงดีกว่า
Buffer (เบาะรอง)
- ตัวอย่าง: คุณต้องทำกำไรให้ได้ $2,000 ก่อนจึงจะถอนได้
- ประโยชน์: เมื่อถึงจุดนั้นแล้ว Trailing อาจหยุดขยับหรือเปลี่ยนเป็น Static
- จุดประสงค์: บริษัทมั่นใจว่าคุณทำกำไรได้จริงก่อนจ่ายเงินให้คุณ
วิธีบริหาร Drawdown
- รู้ลิมิตของคุณให้แน่ชัด: ต้องชัดเจนเสมอว่าคุณเสียได้อีกเท่าไหร่
- ใช้ Stop Loss: อย่าเทรดโดยไม่ตั้งสต็อปเด็ดขาด
- คำนวณความเสี่ยงต่อการเทรด: สูงสุด 0.5-1% ของ Drawdown ที่เหลืออยู่
- อย่าเอาคืน: หลังขาดทุน อย่าเพิ่มขนาดสัญญา
- ปิดวันถ้าเสียไป 50% ของ Drawdown: กลับมาพรุ่งนี้ด้วยหัวที่สดชื่น
ถ้าคุณเสีย Drawdown ไปครึ่งหนึ่งในวันเดียว หยุด บัญชีส่วนใหญ่สูญไปกับ "revenge trading" — การพยายามเอาเงินที่เสียไปคืนอย่างรวดเร็ว
ประเด็นสำคัญ
- Drawdown คือลิมิตขาดทุนสูงสุดของคุณ — ถ้าแตะเมื่อไหร่ คุณเสียบัญชี
- Static > Trailing EOD > Trailing Intraday (จากดีที่สุดไปแย่ที่สุด)
- เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ล้มเหลวเพราะละเมิด Drawdown
- อย่าเสี่ยงเกิน 1% ของ Drawdown ในการเทรดครั้งเดียว
- Buffer คือกำไรที่ต้องทำให้ได้ก่อนจึงจะถอนเงินได้
คำถามที่พบบ่อย
Drawdown แบบไหนดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้น?
Static บริหารง่ายที่สุดเพราะไม่ขยับ ถ้าไม่มี Static ให้เลือก มองหา EOD (End of Day) หลีกเลี่ยง Intraday ในช่วงแรก — ควบคุมยากกว่า และเทรดเดอร์จำนวนมากเสียบัญชีโดยไม่เข้าใจว่าเพราะอะไร
Drawdown รีเซ็ตใหม่ทุกวันไหม?
ไม่ Drawdown สะสมตลอดอายุของบัญชี ถ้าวันนี้คุณเสีย $500 และพรุ่งนี้เสียอีก $500 คุณใช้ Drawdown รวมไปแล้ว $1,000
ถ้าแตะ Drawdown แค่ 1 วินาทีจะเป็นอย่างไร?
บัญชีจะถูกปิดอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเกิดจากราคาสไปก์ของตลาดหรือความผิดพลาดก็ตาม — ระบบทำงานอัตโนมัติและไม่มีข้อยกเว้น
กู้บัญชีคืนได้ไหมหลังละเมิด Drawdown?
ไม่ได้ เมื่อละเมิดแล้ว บัญชีจะถูกปิดถาวร คุณต้องซื้อการประเมินใหม่หรือบัญชี Instant เพื่อเริ่มต้นอีกครั้ง
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
คำเตือนความเสี่ยง
การเทรดฟิวเจอร์สมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุนและไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกคน เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือคำแนะนำการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต ควรเทรดด้วยเงินทุนที่คุณยอมรับการสูญเสียได้เท่านั้น
