해외선물: 무엇이고 어떻게 작동하나요
앞으로 거래할 상품을 이해해요: 계약, tick, 거래 시간
왜 포렉스나 주식이 아니라 선물인가요?
- 중앙화되고 규제된 시장: 브로커를 상대하는 게 아니라 공식 거래소(CME Group)에서 거래해요
- 투명한 가격: 누구에게나 같은 가격이고, 숨은 스프레드가 없어요
- 높은 유동성: 주요 선물은 하루에 수조 달러가 오가요
- 긴 거래 시간: 거의 24/5 (일요일 오후 6시 - 금요일 오후 5시 ET)
- 효율적인 레버리지: 적은 증거금으로 큰 가치를 움직여요
| 요소 | 선물 | 포렉스 | 주식 |
|---|---|---|---|
| 시장 / 규제기관 | 중앙 거래소 (CME, CFTC) | OTC, 브로커 상대 | 거래소 (NYSE/Nasdaq, SEC) |
| 일반적인 레버리지 | 오버나이트 ~20:1, 장중에는 훨씬 높음 | 30:1 (EU) ~ 100-500:1 | 장중 2-4:1 |
| 가격 투명성 | 모두에게 같은 가격 | 브로커의 스프레드 | 하나의 가격 (거래소) |
| prop firm 경유 진입 비용 | $50-250 (평가) | $50-500 (평가) | 드묾 / 높은 자본 필요 |
| 거래 시간 | 거의 24/5 | 24/5 | 정규장 (~6.5시간) |
주요 상품
| 상품 | 심볼 | tick 가치 | 특징 |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | ES | $12.50/tick | 유동성이 가장 높고 움직임이 부드러워요 |
| Nasdaq 100 | NQ | $5.00/tick | 변동성이 크고 기회도 많아요 |
| Dow Jones | YM | $5.00/tick | ES와 비슷하지만 유동성은 낮아요 |
| Russell 2000 | RTY | $5.00/tick | 스몰캡, 변동성이 매우 커요 |
| 원유 | CL | $10.00/tick | 변동성이 높고 재고 지표에 민감해요 |
| 천연가스 | NG | $10.00/tick | 변동성이 매우 커서 처음에는 권하지 않아요 |
| 금 | GC | $10.00/tick | 안전자산, 기술적 흐름이 뚜렷해요 |
| 은 | SI | $25.00/tick | 금과 상관관계가 높고 변동성은 더 커요 |
처음 시작한다면 ES(S&P 500)와 NQ(나스닥), 이 두 가지를 추천해요. 유동성이 가장 좋고, 스프레드가 최소이며, 움직임이 예측 가능해요.
Standard 계약과 Micro 계약
| 종류 | ES 심볼 | tick 가치 | 적합한 대상 |
|---|---|---|---|
| Standard (Mini) | ES | $12.50 | 큰 계좌, 경험 많은 트레이더 |
| Micro | MES | $1.25 | 입문, 작은 계좌, 리스크 관리 |
micro 계약은 시작하기에 딱 좋아요. 최소한의 리스크로 연습하고, 자신감이 붙으면 크기를 키우면 돼요.
tick 가치 이해하기
- ES (S&P 500): 1 tick = 0.25 포인트 = $12.50
- NQ (Nasdaq): 1 tick = 0.25 포인트 = $5.00
- MES (Micro S&P): 1 tick = 0.25 포인트 = $1.25
- MNQ (Micro Nasdaq): 1 tick = 0.25 포인트 = $0.50
어떤 상품이든 거래하기 전에 tick 하나가 정확히 얼마인지 알아야 합니다. 계산을 한 번 잘못하면 계좌를 잃을 수 있습니다.
시장 운영 시간
- 정규장 (RTH): 오전 9:30 - 오후 4:00 ET - 거래량과 유동성이 가장 높아요
- 프리마켓: 오후 6:00 (일요일) - 오전 9:30 ET - 거래량이 적어요
- 애프터마켓: 오후 4:00 - 오후 5:00 ET - 일일 마감
- 일일 휴장: 오후 5:00 - 오후 6:00 ET - 시장 종료
기회 대부분은 정규장(RTH)에 나와요. 특히 첫 시간과 마지막 시간이에요.
핵심 포인트
- 선물은 규제된 거래소에서 거래되는 표준화된 계약이에요
- 주요 상품: ES, NQ (지수), CL (원유), GC (금)
- micro 계약(MES, MNQ)은 입문에 딱 맞아요. 리스크가 10분의 1이에요
- tick마다 정해진 달러 가치가 있고, 이건 꼭 알아야 해요
- 가장 좋은 시간대: 정규장 오전 9:30 - 오후 4:00 ET
자주 묻는 질문
선물 만기를 이해해야 하나요?
꼭 그렇지는 않아요. 데이 트레이더는 같은 날에 포지션을 열고 닫으니까요. 만기(3개월마다)는 다음 계약으로 "롤"할 시점을 아는 데만 필요하고, 플랫폼이 알아서 알려줘요.
초보자에게 가장 좋은 상품은 무엇인가요?
MES(Micro S&P 500)와 MNQ(Micro Nasdaq), 이 두 가지로 시작하기를 추천해요. 유동성이 좋고 움직임이 예측 가능하며, tick당 리스크가 낮아요(각각 $1.25와 $0.50).
어느 나라에서든 선물을 거래할 수 있나요?
네, CME Group의 해외선물은 거의 모든 나라에서 거래할 수 있어요. 안정적인 인터넷 연결과 호환되는 플랫폼만 있으면 돼요. 일부 prop firm은 국가 제한을 두지만, 대부분은 해외 트레이더를 받아요.
ES 계약 하나는 자본을 얼마나 움직이나요?
ES(S&P 500) 계약 하나는 약 $250,000의 명목 가치를 움직여요. 하지만 레버리지 덕분에 증거금은 $500-1000 정도만 있으면 돼요. 그 증거금은 prop firm이 대주고, 트레이더는 평가 비용만 내요.
위험 고지
선물거래는 손실 위험이 크고 모든 투자자에게 적합하지는 않아요. 이 콘텐츠는 교육 목적일 뿐이며 금융 자문이나 투자 권유가 아니에요. 과거의 성과가 미래의 결과를 보장하지 않아요. 잃어도 감당할 수 있는 자금으로만 매매하세요.
