השווקים הטובים ביותר בחוזים עתידיים למסחר ב-2026
גלו את שוקי החוזים העתידיים הפופולריים ביותר למסחר יומי: מה-ES וה-NQ ועד הזהב והנפט. מפרטי חוזים, המושבים האופטימליים ואילו חברות מימון מאפשרות אותם.
לבחור את השוק הנכון חשוב בדיוק כמו לבחור את האסטרטגיה הנכונה. לא כל החוזים העתידיים מתנהגים אותו דבר: חלקם אידיאליים לחשבונות קטנים, אחרים דורשים מרג׳ין גבוה ועצבים מברזל. במדריך הזה אנחנו מנתחים את שוקי החוזים העתידיים הנסחרים ביותר בקרב סוחרים בחשבונות מימון, עם נתונים אמיתיים של חוזים, ערכי tick ותנודתיות.
אם אתם מתחילים בעולם המסחר בחוזים עתידיים, עיינו במדריך למתחילים שלנו לפני שתמשיכו.
E-mini S&P 500 (ES): מלך החוזים העתידיים
ה-ES הוא חוזה החוזים העתידיים הנזיל ביותר בעולם. הוא מייצג את מדד ה-S&P 500, שמאגד את 500 החברות הגדולות ביותר בארצות הברית. זה מכשיר הייחוס לסוחרים מוסדיים וקמעונאיים כאחד.
| מפרט | ערך |
|---|---|
| טיקר | ES |
| בורסה | CME (Chicago Mercantile Exchange) |
| גודל החוזה | $50 כפול מדד S&P 500 |
| ערך ה-tick | $12.50 (0.25 נקודות) |
| טווח יומי טיפוסי | 30-60 נקודות ($1,500-$3,000 לחוזה) |
| מרג׳ין תוך-יומי בקירוב | $500-$1,000 |
| המושב הטוב ביותר | הרגיל (9:30-16:00 ET) |
| דרגת קושי | בינונית |
ה-ES מושלם למסחר סווינג תוך-יומי ולסוחרים שמחפשים תנועות צפויות שנשענות על רמות טכניות. הנזילות הגבוהה שלו אומרת spreads צרים ומעט slippage, גם ברגעים של תנודתיות. אבל עם ערך tick של $12.50, תנועה של 10 נקודות נגדכם שווה $500 של הפסד לחוזה, וזה יכול להיות אגרסיבי לחשבונות מימון עם Drawdown מוגבל.
Micro E-mini S&P 500 (MES): ה-ES לחשבונות קטנים
ה-MES הוא בדיוק עשירית מה-ES. הוא תוכנן על ידי ה-CME כדי לפתוח את הגישה ל-S&P 500 לכולם, והוא אחד המכשירים הפופולריים ביותר בקרב סוחרים בחברות מימון.
| מפרט | ערך |
|---|---|
| טיקר | MES |
| בורסה | CME |
| גודל החוזה | $5 כפול מדד S&P 500 |
| ערך ה-tick | $1.25 (0.25 נקודות) |
| טווח יומי טיפוסי | 30-60 נקודות ($150-$300 לחוזה) |
| מרג׳ין תוך-יומי בקירוב | $50-$100 |
| המושב הטוב ביותר | הרגיל (9:30-16:00 ET) |
| דרגת קושי | מתחילים עד בינונית |
עם ערך tick של $1.25 בלבד, ה-MES מאפשר לסוחרים לנהל את הסיכון ברזולוציה גבוהה. אם לחשבון המימון שלכם יש Drawdown של $1,500, אתם יכולים לסחור בכמה חוזי MES בלי לסכן את כל החשבון בעסקה אחת. זו האפשרות האידיאלית למי שלומד או לאסטרטגיות שדורשות להגדיל פוזיציה בהדרגה.
E-mini Nasdaq 100 (NQ): תנודתיות והזדמנויות
ה-NQ הוא המועדף על הסוחרים היומיים האגרסיביים. עם ערך tick של $5 ועם תנועות יומיות שיכולות לעבור את 200 הנקודות, הוא מציע הזדמנויות עצומות אבל גם סיכונים פרופורציונליים.
| מפרט | ערך |
|---|---|
| טיקר | NQ |
| בורסה | CME |
| גודל החוזה | $20 כפול מדד Nasdaq 100 |
| ערך ה-tick | $5.00 (0.25 נקודות) |
| טווח יומי טיפוסי | 150-300 נקודות ($3,000-$6,000 לחוזה) |
| מרג׳ין תוך-יומי בקירוב | $1,000-$2,000 |
| המושב הטוב ביותר | הרגיל (9:30-16:00 ET) |
| דרגת קושי | מתקדמת |
מדד ה-Nasdaq 100 נשלט על ידי חברות טכנולוגיה כמו Apple, Microsoft, Nvidia ו-Meta. זה הופך אותו לרגיש מאוד לחדשות מסקטור הטק ולנתונים מאקרו-כלכליים כמו החלטות הריבית של הפד. חוזה NQ אחד יכול לייצר $1,000 של רווח תוך דקות, אבל הוא גם יכול להרוס חשבון מימון באותה מהירות.
אזהרה: לסחור ב-NQ בחשבונות עם Drawdown נמוך מ-$2,500 זה מסוכן מאוד. אם ה-Drawdown האמיתי שלכם הוא $1,500, תנועה של 75 נקודות (פחות מחצי מהטווח היומי) הייתה מחסלת לכם את החשבון עם חוזה אחד.
Micro E-mini Nasdaq 100 (MNQ): הפופולרי ביותר
ה-MNQ הפך למכשיר הנסחר ביותר בחשבונות מימון של חוזים עתידיים. הוא משלב את התנודתיות של ה-Nasdaq עם גודל חוזה שאפשר לנהל.
| מפרט | ערך |
|---|---|
| טיקר | MNQ |
| בורסה | CME |
| גודל החוזה | $2 כפול מדד Nasdaq 100 |
| ערך ה-tick | $0.50 (0.25 נקודות) |
| טווח יומי טיפוסי | 150-300 נקודות ($300-$600 לחוזה) |
| מרג׳ין תוך-יומי בקירוב | $100-$200 |
| המושב הטוב ביותר | הרגיל (9:30-16:00 ET) |
| דרגת קושי | בינונית |
עם tick של $0.50, ה-MNQ מאפשר לסחור בתנודתיות של ה-Nasdaq בלי הסיכון הקטסטרופלי של ה-NQ המלא. אתם יכולים לפתוח 2-5 חוזי MNQ ולשלוט בדיוק בחשיפה שלכם. הוא מושלם לאסטרטגיות סקאלפינג ולעמידה בכללי עקביות בחברות שדורשות אותם.
עיינו במחירים בזמן אמת של הטיקרים הפופולריים ביותר ישירות בפלטפורמה שלנו.
E-mini Dow Jones (YM): יציבות יחסית
ה-YM מייצג את מדד ה-Dow Jones Industrial Average והוא ידוע כפחות תנודתי מה-NQ, אם כי תנודתי יותר מה-ES במונחי נקודות.
| מפרט | ערך |
|---|---|
| טיקר | YM |
| בורסה | CBOT (חלק מקבוצת CME) |
| גודל החוזה | $5 כפול מדד Dow Jones |
| ערך ה-tick | $5.00 (נקודה אחת) |
| טווח יומי טיפוסי | 200-500 נקודות ($1,000-$2,500 לחוזה) |
| מרג׳ין תוך-יומי בקירוב | $500-$1,000 |
| המושב הטוב ביותר | הרגיל (9:30-16:00 ET) |
| דרגת קושי | בינונית |
ה-YM זז בנקודות שלמות (לא ברבעים כמו ה-ES או ה-NQ), ויש סוחרים שמוצאים את זה אינטואיטיבי יותר. זו אפשרות ביניים טובה למי שמחפש חשיפה לשוק האמריקאי בלי התנודתיות הקיצונית של ה-Nasdaq. הנזילות שלו נמוכה מזו של ה-ES או ה-NQ, אבל מספיקה לרוב האסטרטגיות התוך-יומיות.
נפט גולמי (CL): תנודתיות גבוהה, תגמול גבוה
ה-CL (Crude Oil) הוא חוזה החוזים העתידיים על סחורות הנסחר ביותר בעולם. הוא תנודתי בצורה קיצונית ומושפע מאוד מחדשות גאופוליטיות, מנתוני מלאים ומהחלטות של אופ״ק.
| מפרט | ערך |
|---|---|
| טיקר | CL |
| בורסה | NYMEX (New York Mercantile Exchange) |
| גודל החוזה | 1,000 חביות |
| ערך ה-tick | $10.00 (0.01 נקודות) |
| טווח יומי טיפוסי | $1.50-$3.00 ($1,500-$3,000 לחוזה) |
| מרג׳ין תוך-יומי בקירוב | $1,000-$2,000 |
| המושב הטוב ביותר | 9:00-14:30 ET (נזילות מקסימלית) |
| דרגת קושי | מתקדמת |
לנפט יש דפוסי מסחר שונים מאוד מאלה של המדדים. דוחות המלאים של ה-EIA (רביעי ב-10:30 ET) מייצרים תנועות נפיצות שיכולות להוסיף או להוריד $500-$1,000 לחוזה תוך שניות. לחשבונות מימון, ה-CL הוא חרב פיפיות: הוא מאפשר להגיע ליעדי רווח במהירות, אבל הוא גם יכול לשבור את ה-Drawdown ברגע אחד.
זהב (GC) ומיקרו זהב (MGC): המקלט עם המגמה
הזהב עבר צמיחה מרשימה, עם עלייה של 175% בחיפושים בהשוואה שנתית. בסביבה של אי-ודאות כלכלית, ה-GC התבסס כאחד השווקים המועדפים על סוחרי חוזים עתידיים.
| מפרט | GC (סטנדרטי) | MGC (מיקרו) |
|---|---|---|
| בורסה | COMEX | COMEX |
| גודל החוזה | 100 אונקיות טרוי | 10 אונקיות טרוי |
| ערך ה-tick | $10.00 (0.10 נקודות) | $1.00 (0.10 נקודות) |
| טווח יומי טיפוסי | $20-$40 ($2,000-$4,000) | $20-$40 ($200-$400) |
| מרג׳ין תוך-יומי בקירוב | $2,000-$4,000 | $200-$400 |
| המושב הטוב ביותר | 8:20-13:30 ET | 8:20-13:30 ET |
| דרגת קושי | מתקדמת | בינונית |
ה-GC הסטנדרטי הוא אחד החוזים היקרים ביותר לסחור בהם בגלל המרג׳ין הגבוה וערך ה-tick שלו. לעומת זאת, ה-MGC (Micro Gold) עם tick של $1.00 בלבד נגיש הרבה יותר לחשבונות מימון. הזהב נוטה לנוע במגמות ברורות לאורך שבועות או חודשים, וזה הופך אותו לאידיאלי לסוחרים שמשלבים ניתוח טכני עם ניתוח פונדמנטלי.
אילו חברות ופלטפורמות מאפשרות כל שוק
כל חברות המימון של חוזים עתידיים שאנחנו מנתחים מאפשרות לסחור בכל המוצרים של קבוצת CME, של NYMEX ושל COMEX. ההבדל האמיתי הוא בפלטפורמות הביצוע הזמינות, שמשפיעות על מהירות הביצוע ועל כלי הניתוח.
| חברה | פלטפורמות זמינות |
|---|---|
| Apex Trader Funding | NinjaTrader, Tradovate, TradingView, Rithmic |
| Tradeify | Tradovate, NinjaTrader, TradingView, Quantower |
| FundedNext | NinjaTrader, TradingView, Tradovate |
| My Funded Futures | NinjaTrader, Tradovate, TradingView |
| TakeProfitTrader | NinjaTrader, Tradovate, TradingView |
| Bulenox | NinjaTrader, R Trader |
אם אתם צריכים Rithmic לביצוע מהיר במיוחד (אידיאלי לסקאלפינג ב-CL או ב-NQ), האפשרויות שלכם מוגבלות ל-Apex, ל-Lucid Trading ול-Tradeify. לניתוח מתקדם עם Quantower או ATAS, Lucid Trading ו-Tradeify הן האפשרויות הטובות ביותר.
השתמשו במשווה החברות שלנו כדי לסנן לפי פלטפורמה ולמצוא את החברה שמתאימה ביותר לסגנון שלכם.
איזה שוק לבחור לפי חשבון המימון שלכם
בחירת השוק צריכה להיות קשורה ישירות לDrawdown האמיתי של החשבון שלכם, לא ל״גודל״ הנקוב.
| ה-DD האמיתי של החשבון | שווקים מומלצים | להימנע |
|---|---|---|
| $800-$1,000 | MES, MNQ, MGC | CL, NQ, GC, ES |
| $1,000-$2,000 | MES, MNQ, MGC, MYM | CL, NQ, GC |
| $2,000-$3,000 | MNQ, MES, MGC, ES (חוזה אחד) | CL, NQ, GC |
| $3,000-$5,000 | MNQ, ES, MES, MGC, YM | NQ ו-CL בזהירות |
| $5,000 ומעלה | הכול, כולל NQ ו-CL | שום דבר (עם ניהול סיכונים) |
זכרו: ה-Drawdown האמיתי הוא מה שחשוב, לא השם של החשבון. חשבון ״50k״ עם $2,000 של DD מאפשר לכם לסכן $2,000 בלבד. השתמשו בכלי החישוב שלנו כדי לקבוע בכמה חוזים אתם יכולים לסחור בבטחה.
שאלות נפוצות
מהו שוק החוזים העתידיים הטוב ביותר למתחילים?
ה-MES (Micro E-mini S&P 500) וה-MNQ (Micro E-mini Nasdaq) הם המומלצים ביותר. יש להם tick של $1.25 ושל $0.50 בהתאמה, וזה מאפשר ללמוד בלי לסכן סכומים גדולים בכל תנועה. חוץ מזה, הנזילות הגבוהה שלהם מבטיחה ביצועים נקיים.
אפשר לסחור בנפט או בזהב בחשבון מימון של חוזים עתידיים?
כן, כל החברות שאנחנו מנתחים מאפשרות לסחור בכל מוצר של קבוצת CME, של NYMEX ושל COMEX, כולל CL (נפט) ו-GC/MGC (זהב). המגבלה היא ה-Drawdown של החשבון שלכם: ל-CL יש tick של $10, ולכן אתם צריכים DD אמיתי מינימלי של $2,000-$3,000 כדי לסחור בו בבטחה.
מה ההבדל בין לסחור ב-ES לבין לסחור ב-MES?
ההבדל היחיד הוא הגודל: ה-MES הוא בדיוק עשירית מה-ES. תנועה של נקודה אחת שווה $50 ב-ES ו-$5 ב-MES. זה אומר שאתם יכולים להשתמש ב-10 חוזי MES כדי לשחזר חוזה ES אחד, אבל עם היתרון של להגדיל את הפוזיציה בהדרגה במקום להיכנס עם הכול במכה אחת.
מהו השוק התנודתי ביותר למסחר יומי?
ה-NQ (E-mini Nasdaq 100) וה-CL (Crude Oil) הם התנודתיים ביותר. ה-NQ יכול לזוז יותר מ-200 נקודות במושב אחד (יותר מ-$4,000 לחוזה), וה-CL יכול לנוע $2-$3 לחבית ($2,000-$3,000 לחוזה). לחשבונות מימון מומלץ להשתמש בגרסאות המיקרו (MNQ, MCL), אלא אם ה-Drawdown שלכם גבוה מ-$3,000.
המושב שבו סוחרים משנה בחוזים עתידיים?
לחלוטין. החוזים העתידיים נסחרים כמעט 24 שעות, אבל המושב הרגיל (9:30-16:00 ET למדדים) מרכז 70-80% מהנפח היומי. לסחור מחוץ לרצועה הזאת אומר spreads רחבים יותר ונזילות נמוכה יותר. לנפט, חלון הפעילות המקסימלית הוא מ-9:00 עד 14:30 ET, ולזהב, מ-8:20 עד 13:30 ET.
