Vocabulaire van Trading: Woordenlijst met +100 Termen

De wereld van funded trading heeft zijn eigen taal. Deze terminologie beheersen helpt je niet alleen de regels van Prop Firms beter te begrijpen, maar stelt je ook in staat effectief te communiceren met andere traders en beter onderbouwde beslissingen te nemen.

In deze complete gids hebben we alle termen verzameld die je moet kennen, ingedeeld per categorie om je leerproces te vergemakkelijken.

Prop Firms en Evaluations

Challenge / Evaluation

Test die je moet doorstaan om je tradingvaardigheden te bewijzen voordat je toegang krijgt tot een funded account. Bevat doorgaans winstdoelen en verlieslimieten die je gedurende een bepaalde periode moet respecteren.

Combine

Term die sommige Prop Firms gebruiken voor hun evaluationproces. Werkt hetzelfde als een challenge: je moet doelen bereiken terwijl je de risicoregels respecteert.

Evaluation Phase / Evaluationfase

Periode waarin je trading wordt beoordeeld. Sommige Prop Firms hebben één fase (1-step), andere hebben twee fases (2-step), en elke fase heeft zijn eigen doelen.

Funded Account

Trading-account die je krijgt nadat je de evaluation hebt gehaald. Je trade met kapitaal van de Prop Firm en ontvangt een percentage van de winst die je genereert.

Instant Funding / Directe Toegang

Prop Firm-model waarbij je direct toegang krijgt tot een funded account zonder eerst een evaluation te hoeven halen. Heeft doorgaans strengere regels of hogere startkosten.

Payout

Het proces waarbij je de winst die je op je funded account hebt gegenereerd opneemt. Elke Prop Firm heeft zijn eigen payout-beleid (frequentie, minimumbedragen, betaalmethodes).

Profit Split / Winstverdeling

Het percentage van de winst dat jou als trader toekomt. Een profit split van 80/20 betekent bijvoorbeeld dat jij 80% van de winst krijgt en de Prop Firm de overige 20% behoudt.

Reset

Optie die sommige Prop Firms bieden om je evaluation opnieuw te starten als je zakt, meestal voor een lagere prijs dan een nieuw account kopen. Je voortgang gaat terug naar nul.

Simulated Account / Sim-account

Account dat de omstandigheden van de echte markt nabootst, maar zonder echt kapitaal op het spel. De meeste futures-Prop-Firms werken met sim-accounts, zelfs nadat je "funded" bent.

Scaling Plan / Opschalingsplan

Programma waarmee je de omvang van je account en het aantal contracten dat je mag traden kunt vergroten naarmate je consistentie en winstgevendheid aantoont.

Risicobeheer

Drawdown / Kapitaaldaling

De daling van de waarde van je account vanaf het hoogste punt. Het is een cruciale maatstaf die Prop Firms voortdurend in de gaten houden.

Trailing Drawdown / Meebewegende Drawdown

Type drawdown dat meebeweegt met je winst omhoog, maar nooit omlaag gaat. Als je account van $50,000 naar $51,000 groeit, stijgt je drawdownlimiet evenredig mee.

EOD Drawdown / Drawdown bij Sluiting

Drawdown die aan het einde van de handelsdag wordt berekend (End of Day). Wordt alleen bijgewerkt als je posities sluit, niet in real time tijdens het traden.

Intraday Drawdown

Drawdown die in real time tijdens de handelssessie wordt berekend. Strenger dan de EOD-drawdown omdat hij ook niet-gerealiseerde verliezen meetelt.

Static Drawdown / Statische Drawdown

Drawdown die niet meebeweegt. Als je maximale verlieslimiet $2,500 is, blijft die altijd $2,500, ongeacht hoeveel winst je maakt. Het is het gunstigste type voor de trader.

Daily Loss Limit

Het maximale bedrag dat je op één handelsdag mag verliezen. Deze limiet overschrijden leidt doorgaans tot een regelovertreding.

Max Loss / Maximaal Verlies

Het maximale totale bedrag dat je kunt verliezen voordat je je account verliest. Ook bekend als "maximum drawdown" of "trailing threshold".

Profit Target

Het winstdoel dat je moet halen om te slagen voor een evaluation of in aanmerking te komen voor een payout. Bijvoorbeeld $3,000 profit behalen om de challenge te halen.

Consistency Rule / Consistency-regel

Vereiste dat geen enkele dag meer dan een bepaald percentage van je totale winst mag vertegenwoordigen. Dit voorkomt dat je de evaluation haalt met slechts één geluksdag.

Minimum Trading Days / Minimaal Aantal Handelsdagen

Het minimum aantal dagen dat je moet traden om een evaluation af te ronden of in aanmerking te komen voor een payout. Stimuleert consistentie boven snelle resultaten.

Futures en Contracten

Futures

Financiële contracten die de koper verplichten een actief te kopen (of de verkoper te verkopen) op een toekomstige datum tegen een vooraf vastgestelde prijs. Het zijn zeer liquide en gehefboomde derivaten.

Contract

De standaard handelseenheid in futures. Elk instrument heeft andere contractspecificaties (omvang, tickwaarde, handelstijden, enz.).

Standard Contract / Standaardcontract

Volledige omvang van een futures-contract. Een standaard ES-contract vertegenwoordigt bijvoorbeeld $50 per punt van de S&P 500.

Mini Contract / Minicontract

Verkleinde versie van het standaardcontract, doorgaans 1/5 van de omvang. De E-mini's zijn het populairst bij index-futures.

Micro Contract / Microcontract

Nog kleinere versie, doorgaans 1/10 van de mini of 1/50 van de standaard. Ideaal voor traders met kleine accounts of voor nauwkeurig risicobeheer.

Tick

De kleinste prijsbeweging die een instrument kan maken. Bij ES is de minimale tick bijvoorbeeld 0,25 punten.

Tick Value / Tickwaarde

De geldwaarde van een tick. Bij ES is een tick (0,25 punten) $12.50 per contract waard. Bij MES (micro) is dat $1.25.

Point / Punt

Prijsmaateenheid. Eén punt bij ES komt overeen met 4 ticks ($50). Niet te verwarren met tick.

Lot

Alternatieve term voor contract. "2 lots traden" betekent 2 contracten traden.

Margin / Marge

Het geldbedrag dat als onderpand nodig is om een positie te openen. Bij futures is de margin een fractie van de totale waarde van het contract.

Intraday Margin

Verlaagde margin die vereist is voor posities die dezelfde dag worden gesloten. Doorgaans veel lager dan de overnight margin.

Overnight Margin

Margin die vereist is om posities open te houden buiten de reguliere markturen. Aanzienlijk hoger dan bij intraday.

Leverage / Hefboom

Het vermogen om grotere posities te beheersen met minder kapitaal. Futures zijn van nature gehefboomde instrumenten.

Notional Value / Notionele Waarde

De totale waarde van het contract in dollars. Als ES bijvoorbeeld op 5000 punten staat, is de notionele waarde $250,000 (5000 × $50).

Populaire Instrumenten

ES (E-mini S&P 500)

Futures-contract op de S&P 500-index. Een van de meest liquide instrumenten ter wereld. Tick: 0,25 punten ($12.50).

MES (Micro E-mini S&P 500)

Microversie van de ES. 1/10 van de omvang. Tick: 0,25 punten ($1.25). Ideaal voor kleine accounts.

NQ (E-mini Nasdaq 100)

Futures-contract op de Nasdaq 100-index. Volatieler dan ES. Tick: 0,25 punten ($5.00).

MNQ (Micro E-mini Nasdaq 100)

Microversie van de NQ. 1/10 van de omvang. Tick: 0,25 punten ($0.50).

YM (E-mini Dow)

Futures-contract op de Dow Jones Industrial Average. Tick: 1 punt ($5.00).

MYM (Micro E-mini Dow)

Microversie van de YM. Tick: 1 punt ($0.50).

RTY (E-mini Russell 2000)

Futures-contract op de Russell 2000-index van small-capbedrijven. Tick: 0,1 punten ($5.00).

M2K (Micro E-mini Russell 2000)

Microversie van de RTY. Tick: 0,1 punten ($0.50).

CL (Crude Oil / Ruwe Olie)

Futures-contract op WTI-ruwe olie. Zeer volatiel. Tick: 0,01 ($10.00 per contract).

MCL (Micro Crude Oil)

Microversie van CL. 1/10 van de omvang. Tick: 0,01 ($1.00).

GC (Gold / Goud)

Futures-contract op goud. Tick: 0,10 ($10.00 per contract van 100 ounces).

MGC (Micro Gold)

Microversie van GC. Tick: 0,10 ($1.00 per contract van 10 ounces).

SI (Silver / Zilver)

Futures-contract op zilver. Tick: 0,005 ($25.00 per contract van 5,000 ounces).

ZB (30-Year Treasury Bond)

Futures-contract op 30-jaars Amerikaanse staatsobligaties. Populair voor het traden van rentetarieven.

6E (Euro FX)

Futures-contract op het valutapaar EUR/USD. Tick: 0,00005 ($6.25).

Algemene Tradingterminologie

Long

Kooppositie. Je wedt erop dat de prijs zal stijgen. "Long gaan" of "long zitten" betekent een open kooppositie hebben.

Short

Verkooppositie. Je wedt erop dat de prijs zal dalen. Bij futures kun je net zo makkelijk short gaan als long gaan.

Entry / Instap

Het punt waarop je een positie opent. De instapprijs bepaalt je referentiepunt voor winst en verlies.

Exit / Uitstap

Het punt waarop je een positie sluit. Dat kan met winst (take profit), met verlies (stop loss), of quitte (break-even).

Stop Loss

Order die je positie automatisch sluit zodra de prijs een vooraf bepaald verliesniveau bereikt. Essentieel hulpmiddel voor risicobeheer.

Take Profit / Target

Order die je positie automatisch sluit zodra deze een vooraf bepaald winstniveau bereikt.

Break-even

Het punt waarop je trade geen winst en geen verlies heeft. "De stop naar break-even verplaatsen" betekent de stop loss aanpassen naar de instapprijs.

Risk/Reward Ratio / Risico/Rendement-verhouding

De verhouding tussen wat je riskeert en wat je probeert te winnen. Een R:R van 1:2 betekent $100 riskeren om $200 te winnen.

R (Risico-eenheid)

Standaardmaat gebaseerd op je risico per trade. Als je $100 riskeert en $300 wint, heb je 3R gewonnen.

Position Sizing / Positieomvang

Bepalen hoeveel contracten je verhandelt op basis van je kapitaal en risicotolerantie. Cruciaal voor risicobeheer.

Scaling In / Gefaseerd Instappen

Een positie geleidelijk opbouwen in plaats van in één keer. Hiermee middel je de instapprijs.

Scaling Out / Gefaseerd Uitstappen

Een positie geleidelijk sluiten, waarbij je gedeeltelijke winst neemt terwijl je de rest laat lopen.

Averaging Down

Toevoegen aan een verliesgevende positie om de gemiddelde prijs te verbeteren. Risicovolle strategie, niet aan te raden voor beginnende traders.

Tradingstijlen

Scalping

Ultrakortetermijn tradingstijl. Trades duren seconden tot minuten, gericht op het vastleggen van kleine bewegingen.

Day Trading

Intraday traden. Alle posities worden dezelfde dag geopend en gesloten. Geen overnight-blootstelling.

Swing Trading

Posities dagen tot weken aanhouden om grotere bewegingen vast te leggen. Vereist overnight margin.

Position Trading

Posities weken tot maanden aanhouden. Ligt dichter bij beleggen dan bij actief traden.

News Trading

Traden op basis van nieuwsgebeurtenissen en economische cijfers. Vereist snelheid en inzicht in de impact van het nieuws.

Algorithmic Trading / Algoritmisch Traden

Het gebruik van geautomatiseerde programma's om trades uit te voeren. Ook bekend als algo trading of automatisch traden.

Analyse en Markt

Price Action / Prijsactie

Analyse die uitsluitend op prijsbeweging is gebaseerd, zonder indicatoren. Omvat kaarspatronen, belangrijke niveaus en marktstructuur.

Support / Steun

Prijsniveau waar de markt historisch gezien kopers heeft gevonden en omhoog is teruggekaatst.

Resistance / Weerstand

Prijsniveau waar de markt historisch gezien verkopers heeft gevonden en omlaag is teruggekaatst.

Trend

De algemene richting van de markt. Kan stijgend (uptrend), dalend (downtrend) of zijwaarts (sideways/range) zijn.

Breakout / Doorbraak

Wanneer de prijs met overtuiging door een significant support- of resistance-niveau breekt.

Pullback / Terugval

Tijdelijke beweging tegen de hoofdtrend in. Mogelijke kans om in de richting van de trend in te stappen.

Consolidation / Consolidatie

Periode waarin de prijs zijwaarts beweegt binnen een smalle range. Gaat doorgaans vooraf aan een breakout.

Volume

Het aantal contracten dat in een periode is verhandeld. Hoog volume bevestigt bewegingen; laag volume wijst op zwakte.

Volatility / Volatiliteit

Maatstaf voor hoeveel de prijs schommelt. Hoge volatiliteit betekent grote en snelle bewegingen.

Gap

Leegte tussen de sluiting van een sessie en de opening van de volgende. Gaps werken vaak als prijsmagneten.

Session / Sessie

Vastgestelde handelsperiode. De belangrijkste sessies zijn Azië, Londen en New York, elk met eigen kenmerken.

RTH (Regular Trading Hours)

Reguliere markttijden. Voor Amerikaanse index-futures doorgaans 9:30 - 16:00 ET.

ETH (Extended Trading Hours) / Globex

Verlengde handelstijden. Futures worden bijna 24/5 verhandeld, maar de meeste liquiditeit zit in de RTH.

Opening Range

Prijsrange die in de eerste minuten van de sessie wordt gevormd. Veel strategieën gebruiken deze range als referentie.

VWAP (Volume Weighted Average Price)

Volumegewogen gemiddelde prijs. Geeft de "eerlijke" prijs van de dag aan en fungeert als dynamische support/resistance.

Platforms en Uitvoering

Order Types / Ordertypes

Market Order / Marktorder: Wordt onmiddellijk uitgevoerd tegen de best beschikbare prijs. Garandeert uitvoering, maar niet de prijs.

Limit Order / Limietorder: Wordt alleen uitgevoerd tegen de opgegeven prijs of beter. Garandeert de prijs, maar niet de uitvoering.

Stop Order / Stop-order: Wordt een market order zodra de prijs het opgegeven niveau bereikt. Wordt gebruikt voor stop losses.

Stop Limit Order: Wordt bij activatie een limit order (geen market order). Meer controle, maar risico op niet-uitvoering.

Fill / Uitvoering

Wanneer je order wordt afgerond. "Got filled" betekent dat je order is uitgevoerd.

Partial Fill / Gedeeltelijke Uitvoering

Wanneer slechts een deel van je order wordt uitgevoerd. Komt vaker voor bij grote limit orders.

Slippage

Het verschil tussen de verwachte prijs en de werkelijke uitvoeringsprijs. Komt voor in snelle markten of markten met weinig liquiditeit.

Spread

Het verschil tussen de beste koopprijs (bid) en de beste verkoopprijs (ask). Liquide markten hebben kleine spreads.

Bid

De hoogste prijs die iemand bereid is te betalen. Als je verkoopt, krijg je de bid-prijs.

Ask / Offer

De laagste prijs waartegen iemand bereid is te verkopen. Als je koopt, betaal je de ask-prijs.

DOM (Depth of Market) / Marktdiepte

Hulpmiddel dat alle openstaande koop- en verkooporders op verschillende prijsniveaus toont. Ook wel "Level 2" of "Order Book" genoemd.

Tape / Time & Sales

Real-time overzicht van alle uitgevoerde transacties, met prijs, omvang en tijdstip.

Bracket Order

Order die automatisch een stop loss en take profit plaatst op het moment van je instap.

OCO (One Cancels Other)

Twee gekoppelde orders waarbij de uitvoering van de ene automatisch de andere annuleert.

Gesimuleerd Traden en Voorbereiding

Paper Trading / Gesimuleerd Traden

Traden oefenen zonder echt geld. Essentieel om vaardigheden te ontwikkelen voordat je kapitaal riskeert.

Sim Account / Simulatie-account

Account dat de omstandigheden van de echte markt nabootst, maar met fictief geld.

Backtesting

Een strategie testen met historische data om te beoordelen hoe die zou hebben gepresteerd.

Forward Testing

Een strategie in real time testen (meestal in simulatie) om de resultaten van backtesting te valideren.

Trading Journal / Tradingdagboek

Gedetailleerd overzicht van al je trades. Fundamenteel hulpmiddel om te verbeteren en patronen in je trading te vinden.

Trading Plan

Document dat je strategie, in-/uitstapregels, risicobeheer en routines vastlegt. Traden zonder plan is gokken.

Prestatiestatistieken

Win Rate / Winstpercentage

Het percentage winnende trades. 50% betekent dat je de helft van je trades wint.

Average Win / Gemiddelde Winst

Het gemiddelde bedrag dat je wint op winnende trades.

Average Loss / Gemiddeld Verlies

Het gemiddelde bedrag dat je verliest op verliesgevende trades.

Expectancy / Verwachtingswaarde

De gemiddelde verwachte winst per trade, waarbij de win rate en de gemiddelde omvang van winsten/verliezen worden meegewogen.

Profit Factor

Bruto winst gedeeld door bruto verlies. Een profit factor van 2 betekent dat je $2 wint voor elke $1 die je verliest.

Sharpe Ratio

Maatstaf voor risicogecorrigeerd rendement. Hoger is beter. Weegt de volatiliteit van je resultaten mee.

Maximum Drawdown

Het grootste verlies van een piek tot een dal in je equitycurve. Meet het slechtste historische scenario.

Tradingpsychologie

FOMO (Fear Of Missing Out)

Angst om een kans te missen. Leidt ertoe dat je trades opent zonder geldige setup of de prijs achternaloopt.

Revenge Trading

Impulsief traden na een verlies in een poging het snel terug te winnen. Leidt doorgaans tot grotere verliezen.

Tilt

Verstoorde emotionele toestand waarin je irrationele beslissingen neemt. Term afkomstig uit het poker.

Overtrading

Te veel traden, zowel qua aantal trades als qua positieomvang. Vaak het gevolg van FOMO of revenge trading.

Analysis Paralysis

Het onvermogen om te handelen door te veel analyse. Er is altijd meer informatie, maar op een gegeven moment moet je beslissen.

Discipline

Het vermogen om consequent je trading plan te volgen, zonder je te laten meeslepen door emoties.

Edge / Voordeel

Het statistische voordeel dat je strategie heeft ten opzichte van de markt. Zonder edge ben je aan het gokken.

Conclusie

Dit vocabulaire beheersen is de eerste stap om een professionele trader te worden. Het helpt je niet alleen de regels van Prop Firms en de dynamiek van de markt beter te begrijpen, maar stelt je ook in staat sneller te leren van andere educatieve bronnen en effectief te communiceren met de tradingcommunity.

Tip: Bewaar deze pagina bij je favorieten en raadpleeg hem elke keer dat je een term tegenkomt die je niet meer weet. Na verloop van tijd wordt al dit vocabulaire tweede natuur.