Cómo no quemar una cuenta

심리학자이자 경제학자이자 트레이더인 페르난도 아리아스는 거의 아무도 가르치지 않는 것을 이 책에서 다뤄요. 계좌를 날려 먹는 편향과 리스크 관리요.

기적 같은 전략은 없어요. 대신 일관성 있는 트레이더와 몇 번이고 처음부터 다시 시작하는 사람을 가르는 규칙들이 있어요. 아리아스는 참호에서 쓰듯 직설적인 언어로, 동기부여용 장식을 다 걷어 내고 계좌를 진짜로 가라앉히는 실수에 초점을 맞춰요. 지나치게 많이 매매하기, 매매 도중에 stop loss 옮기기, 방금 잃은 걸 같은 세션 안에 되찾아야 한다는 조급함이요.

prop firm에서 매매한다면 이 책은 하루하루를 그대로 건드려요. funded account 대부분은 전략이 없어서가 아니라 바로 이 심리적 함정 때문에 날아가거든요. 밑에 깔린 주장은 리스크 관리가 방법의 보조가 아니라 방법 그 자체라는 거예요. 그게 없으면 어떤 기술적 우위든 결국 스스로를 무너뜨려요.

같은 저자의 Detrás de las velas도 이 목록에 있는데, 시장 미시구조와 order flow에 더 초점을 맞춰요. 시작은 이 책이 더 맞아요. 더 기술적인 쪽으로 들어가기 전에 심리와 리스크 관리의 토대를 먼저 다지거든요. 계좌를 막 날린 뒤에도, 그렇게 되지 않으려는 경우에도 잘 맞아요.