교육
펀딩 트레이딩 용어집: 완전 가이드
2025년 12월 7일
읽는 데 18분
이 완전한 용어집으로 펀딩 트레이딩의 용어를 익혀 보세요. prop firm의 기본 개념부터 선물의 고급 용어까지, 트레이더로 성공하는 데 꼭 필요한 어휘를 배울 수 있어요.
펀딩 트레이딩의 세계에는 고유한 언어가 있어요. 이 용어를 익혀 두면 prop firm의 규칙을 더 잘 이해하게 될 뿐 아니라, 다른 트레이더와 제대로 소통하고 더 나은 판단을 내릴 수 있어요.
이 완전 가이드에는 알아야 할 용어를 전부 모아 두었고, 배우기 쉽도록 분야별로 정리했어요.
Prop firm과 challenge
Challenge
펀딩 계좌를 받기 전에 매매 실력을 증명하려고 통과해야 하는 관문이에요. 보통 정해진 기간 동안 지켜야 하는 수익 목표와 손실 한도가 함께 붙어요.Combine
일부 prop firm이 자사의 심사 과정을 부르는 말이에요. challenge와 똑같이 작동해요. 리스크 규칙을 지키면서 목표에 도달해야 해요.Evaluation Phase / challenge 단계
매매를 심사받는 기간이에요. 단계가 하나인 prop firm(1-step)도 있고 둘인 곳(2-step)도 있으며, 단계마다 목표가 따로 있어요.Funded Account / 펀딩 계좌
challenge를 통과한 뒤에 받는 매매 계좌예요. prop firm의 자본으로 매매하고, 만들어 낸 수익의 일정 비율을 받아요.Instant Funding / 즉시 펀딩 계좌
사전 challenge 없이 곧바로 펀딩 계좌에 접근하는 prop firm 모델이에요. 대체로 규칙이 더 엄격하거나 초기 비용이 더 높아요.Payout / 출금
펀딩 계좌에서 만든 수익을 빼내는 과정이에요. prop firm마다 payout 정책(주기, 최소 금액, 지급 방식)이 달라요.Profit Split / 수익 분배
트레이더 몫으로 돌아오는 수익의 비율이에요. 예를 들어 profit split이 80/20이면 수익의 80%를 받고 prop firm이 20%를 가져가요.Reset / 재시작
challenge에 실패했을 때 다시 시작할 수 있게 일부 prop firm이 제공하는 선택지예요. 보통 새 계좌를 사는 것보다 비용이 적어요. 진행 상황은 0으로 돌아가요.Simulated Account / 시뮬레이션 계좌
실제 시장 조건을 그대로 흉내 내지만 진짜 자본이 걸려 있지 않은 계좌예요. 선물 prop firm 대부분은 "펀딩"을 받은 뒤에도 시뮬레이션 계좌로 운영해요.Scaling Plan / 스케일링 플랜
일관성과 수익성을 증명해 나가면서 계좌 크기와 매매할 수 있는 계약 수를 늘려 주는 프로그램이에요.위험 관리
Drawdown / 자본 감소
계좌 가치가 최고점에서 얼마나 내려왔는지를 말해요. prop firm이 끊임없이 지켜보는 핵심 지표예요.Trailing Drawdown / 따라 올라가는 drawdown
수익을 내면 함께 올라가지만 절대 내려오지는 않는 drawdown이에요. 계좌가 $50,000에서 $51,000으로 커지면 drawdown 한도도 그만큼 올라가요.EOD Drawdown / 장 마감 기준 drawdown
매매일이 끝날 때(End of Day) 계산하는 drawdown이에요. 포지션을 닫을 때만 갱신되고, 매매 중 실시간으로는 움직이지 않아요.Intraday Drawdown / 장중 drawdown
매매 세션 중에 실시간으로 계산하는 drawdown이에요. 미실현 손실까지 세기 때문에 EOD보다 제약이 커요.Static Drawdown / 고정 drawdown
움직이지 않는 drawdown이에요. 최대 손실 한도가 $2,500이면 아무리 벌어도 계속 $2,500이에요. 트레이더에게 가장 유리한 방식이에요.Daily Loss Limit / 일일 손실 한도
하루에 잃을 수 있는 최대 금액이에요. 이 한도를 넘기면 대체로 규칙 위반이 돼요.Max Loss / 최대 손실
계좌를 잃기 전까지 총합으로 잃을 수 있는 최대 금액이에요. "maximum drawdown"이나 "trailing threshold"라고도 해요.Profit Target / 수익 목표
challenge를 통과하거나 payout 자격을 얻으려면 도달해야 하는 수익 목표예요. 예를 들어 challenge를 통과하려고 $3,000의 수익을 만드는 식이에요.Consistency Rule / 일관성 규칙
어느 하루도 전체 수익의 정해진 비율을 넘어서면 안 된다는 요구예요. 운 좋은 하루만으로 challenge를 통과하는 걸 막으려는 장치예요.Minimum Trading Days / 최소 매매 일수
challenge를 마치거나 payout 자격을 얻으려면 매매해야 하는 최소 일수예요. 빠른 결과보다 일관성을 유도해요.선물과 계약
Futures / 선물
미래의 특정 시점에 미리 정한 가격으로 자산을 사야(파는 쪽은 팔아야) 하는 의무를 지우는 금융 계약이에요. 유동성이 아주 높고 레버리지가 걸린 파생상품이에요.Contract / 계약
선물 매매의 표준 단위예요. 상품마다 계약 명세(크기, tick 가치, 거래 시간 등)가 달라요.Standard Contract / 표준 계약
선물 계약의 full 사이즈예요. 예를 들어 표준 ES 계약은 S&P 500 1포인트당 $50에 해당해요.Mini Contract / 미니 계약
표준 계약을 줄인 버전으로, 보통 크기가 1/5이에요. 지수 선물에서는 E-mini가 가장 인기가 많아요.Micro Contract / 마이크로 계약
더 작은 버전이고, 보통 미니의 1/10 또는 표준의 1/50이에요. 계좌가 작거나 위험을 정밀하게 관리하고 싶을 때 좋아요.Tick
상품이 움직일 수 있는 최소 가격 단위예요. 예를 들어 ES의 최소 tick은 0.25포인트예요.Tick Value / tick 가치
tick 하나의 금액 가치예요. ES에서 1 tick(0.25포인트)은 계약당 $12.50이에요. MES(마이크로)에서는 $1.25예요.Point / 포인트
가격의 측정 단위예요. ES에서 1포인트는 4 tick($50)에 해당해요. tick과 헷갈리면 안 돼요.Lot / 랏
계약을 부르는 다른 말이에요. "2랏을 매매한다"는 건 2계약을 매매한다는 뜻이에요.Margin / 증거금
포지션을 열려고 담보로 넣어야 하는 금액이에요. 선물에서 증거금은 계약 총가치의 일부에 불과해요.Intraday Margin / 장중 증거금
같은 날 닫는 포지션에 요구되는, 줄어든 증거금이에요. 보통 오버나이트 증거금보다 훨씬 적어요.Overnight Margin / 오버나이트 증거금
정규 시장 시간 밖에서도 포지션을 열어 두려면 필요한 증거금이에요. 장중보다 상당히 커요.Leverage / 레버리지
적은 자본으로 더 큰 포지션을 다룰 수 있는 힘이에요. 선물은 본래 레버리지가 걸린 상품이에요.Notional Value / 명목 가치
계약의 달러 총가치예요. 예를 들어 ES가 5000포인트라면 명목 가치는 $250,000(5000 × $50)이에요.많이 쓰는 상품
ES (E-mini S&P 500)
S&P 500 지수에 대한 선물 계약이에요. 세계에서 유동성이 가장 높은 상품 중 하나예요. Tick: 0.25포인트($12.50).MES (Micro E-mini S&P 500)
ES의 마이크로 버전이에요. 크기는 1/10. Tick: 0.25포인트($1.25). 작은 계좌에 좋아요.NQ (E-mini Nasdaq 100)
나스닥 100 지수에 대한 선물 계약이에요. ES보다 변동성이 커요. Tick: 0.25포인트($5.00).MNQ (Micro E-mini Nasdaq 100)
NQ의 마이크로 버전이에요. 크기는 1/10. Tick: 0.25포인트($0.50).YM (E-mini Dow)
다우존스 산업평균지수에 대한 선물 계약이에요. Tick: 1포인트($5.00).MYM (Micro E-mini Dow)
YM의 마이크로 버전이에요. Tick: 1포인트($0.50).RTY (E-mini Russell 2000)
소형주 지수인 러셀 2000에 대한 선물 계약이에요. Tick: 0.1포인트($5.00).M2K (Micro E-mini Russell 2000)
RTY의 마이크로 버전이에요. Tick: 0.1포인트($0.50).CL (Crude Oil / 원유)
WTI 원유에 대한 선물 계약이에요. 변동성이 아주 커요. Tick: 0.01(계약당 $10.00).MCL (Micro Crude Oil)
CL의 마이크로 버전이에요. 크기는 1/10. Tick: 0.01($1.00).GC (Gold / 금)
금에 대한 선물 계약이에요. Tick: 0.10(100온스 계약당 $10.00).MGC (Micro Gold)
GC의 마이크로 버전이에요. Tick: 0.10(10온스 계약당 $1.00).SI (Silver / 은)
은에 대한 선물 계약이에요. Tick: 0.005(5,000온스 계약당 $25.00).ZB (30-Year Treasury Bond)
30년 만기 미국 국채에 대한 선물 계약이에요. 금리 매매에 인기가 많아요.6E (Euro FX)
EUR/USD 쌍에 대한 선물 계약이에요. Tick: 0.00005($6.25).트레이딩 일반 용어
Long / 롱
매수 포지션이에요. 가격이 오른다는 쪽에 거는 거예요. "롱으로 간다", "롱을 잡고 있다"는 매수 포지션을 열어 두고 있다는 뜻이에요.Short / 숏
매도 포지션이에요. 가격이 내린다는 쪽에 거는 거예요. 선물에서는 롱만큼이나 쉽게 숏으로 갈 수 있어요.Entry / 진입
포지션을 여는 지점이에요. 진입 가격이 손익의 기준점이 돼요.Exit / 청산
포지션을 닫는 지점이에요. 수익으로(take profit), 손실로(stop loss), 또는 본전으로(break-even) 닫을 수 있어요.Stop Loss
가격이 미리 정한 손실 수준에 닿으면 포지션을 자동으로 닫는 주문이에요. 위험 관리의 필수 도구예요.Take Profit / Target
미리 정한 수익 수준에 닿으면 포지션을 자동으로 닫는 주문이에요.Break-even
매매에 이익도 손실도 없는 지점이에요. "스탑을 break-even으로 옮긴다"는 stop loss를 진입 가격에 맞춘다는 뜻이에요.Risk/Reward Ratio / 손익비
감수하는 위험과 노리는 이익의 관계예요. R:R이 1:2라면 $200을 벌려고 $100을 거는 거예요.R (위험 단위)
매매당 감수하는 위험을 기준으로 삼는 표준 척도예요. $100을 걸어 $300을 벌었다면 3R을 번 거예요.Position Sizing / 포지션 크기 정하기
자본과 위험 감수 수준에 맞춰 몇 계약을 매매할지 정하는 일이에요. 위험 관리에서 결정적이에요.Scaling In / 나눠서 진입
한 번에 다 넣지 않고 조금씩 포지션을 여는 방식이에요. 진입 가격을 평균 낼 수 있어요.Scaling Out / 나눠서 청산
일부만 수익을 실현하면서 나머지는 그대로 두고, 포지션을 조금씩 닫는 방식이에요.Averaging Down
손실 중인 포지션에 물량을 더해 평균 단가를 낮추는 방식이에요. 위험한 전략이라 초보 트레이더에게는 권하지 않아요.매매 스타일
Scalping
초단타 매매 스타일이에요. 몇 초에서 몇 분 사이에 끝나고, 작은 움직임을 잡아내려 해요.Day Trading
장중 매매예요. 모든 포지션을 같은 날 열고 닫아요. 오버나이트 노출이 없어요.Swing Trading
더 큰 움직임을 잡으려고 며칠에서 몇 주간 포지션을 들고 가는 방식이에요. 오버나이트 증거금이 필요해요.Position Trading
몇 주에서 몇 달간 포지션을 들고 가는 방식이에요. 활발한 매매라기보다 투자에 가까워요.News Trading
뉴스와 경제 지표를 근거로 매매하는 방식이에요. 빠른 대응과 뉴스의 영향에 대한 이해가 필요해요.Algorithmic Trading / 알고리즘 매매
자동화된 프로그램으로 매매를 실행하는 방식이에요. algo trading이나 자동 매매라고도 해요.분석과 시장
Price Action / 프라이스 액션
지표 없이 가격의 움직임만으로 하는 분석이에요. 캔들 패턴, 핵심 레벨, 시장 구조가 여기에 들어가요.Support / 지지
과거에 시장이 매수세를 만나 위로 되돌아섰던 가격대예요.Resistance / 저항
과거에 시장이 매도세를 만나 아래로 되돌아섰던 가격대예요.Trend / 추세
시장의 큰 방향이에요. 상승(uptrend), 하락(downtrend), 횡보(sideways/range)일 수 있어요.Breakout / 돌파
가격이 의미 있는 지지나 저항을 확신 있게 뚫고 나가는 순간이에요.Pullback / 되돌림
주 추세와 반대로 잠깐 움직이는 구간이에요. 추세 방향으로 들어갈 기회가 될 수 있어요.Consolidation / 횡보
가격이 좁은 범위에서 옆으로 움직이는 기간이에요. 대체로 breakout에 앞서 나타나요.Volume / 거래량
일정 기간에 체결된 계약 수예요. 거래량이 많으면 움직임이 확인되고, 적으면 힘이 약하다는 신호예요.Volatility / 변동성
가격이 얼마나 출렁이는지를 나타내는 척도예요. 변동성이 크면 움직임이 크고 빨라요.Gap / 갭
한 세션의 종가와 다음 세션의 시가 사이에 생긴 빈 공간이에요. 갭은 종종 가격을 끌어당기는 자석처럼 작용해요.Session / 세션
정해진 매매 시간대예요. 주요 세션은 아시아, 런던, 뉴욕이고 각각 성격이 달라요.RTH (Regular Trading Hours)
정규 시장 시간이에요. 미국 지수 선물은 보통 미국 동부 시간 오전 9시 30분부터 오후 4시까지예요.ETH (Extended Trading Hours) / Globex
연장 매매 시간이에요. 선물은 주 5일 거의 24시간 돌아가지만, 유동성은 RTH에 가장 많이 몰려요.Opening Range
세션 첫 몇 분 동안 만들어지는 가격 범위예요. 이 범위를 기준으로 삼는 전략이 많아요.VWAP (Volume Weighted Average Price)
거래량으로 가중한 평균 가격이에요. 그날의 "적정" 가격을 보여 주고 움직이는 지지/저항처럼 작용해요.플랫폼과 체결
Order Types / 주문 종류
Market Order / 시장가 주문: 가능한 최선의 가격으로 즉시 체결돼요. 체결은 보장되지만 가격은 보장되지 않아요.
Limit Order / 지정가 주문: 지정한 가격이거나 그보다 나은 가격에서만 체결돼요. 가격은 보장되지만 체결은 보장되지 않아요.
Stop Order / 스탑 주문: 가격이 지정한 수준에 닿으면 시장가 주문으로 바뀌어요. stop loss에 쓰여요.
Stop Limit Order: 발동되면 시장가가 아니라 지정가 주문으로 바뀌어요. 통제력은 커지지만 체결되지 않을 위험이 있어요.
Fill / 체결
주문이 완료되는 것이에요. "Got filled"는 주문이 체결됐다는 뜻이에요.Partial Fill / 부분 체결
주문의 일부만 체결되는 경우예요. 큰 지정가 주문에서 더 흔해요.Slippage / 슬리피지
예상한 가격과 실제 체결 가격의 차이예요. 시장이 빠르거나 유동성이 적을 때 생겨요.Spread
최우선 매수 호가(bid)와 최우선 매도 호가(ask)의 차이예요. 유동성이 좋은 시장은 spread가 좁아요.Bid
누군가 내겠다고 하는 가장 높은 가격이에요. 팔면 bid 가격을 받아요.Ask / Offer
누군가 팔겠다고 하는 가장 낮은 가격이에요. 사면 ask 가격을 내요.DOM (Depth of Market) / 호가창
여러 가격대에 걸린 매수·매도 대기 주문을 전부 보여 주는 도구예요. "Level 2"나 "Order Book"이라고도 해요.Tape / Time & Sales
체결된 모든 거래를 가격, 수량, 시간과 함께 실시간으로 보여 주는 기록이에요.Bracket Order
진입과 동시에 stop loss와 take profit을 자동으로 걸어 주는 주문이에요.OCO (One Cancels Other)
서로 묶인 두 주문으로, 하나가 체결되면 나머지가 자동으로 취소돼요.시뮬레이션 매매와 준비
Paper Trading / 모의 매매
실제 돈 없이 매매를 연습하는 거예요. 자본을 걸기 전에 실력을 키우는 데 꼭 필요해요.Sim Account / 시뮬레이션 계좌
실제 시장 조건을 그대로 흉내 내되 가상의 돈으로 굴리는 계좌예요.Backtesting
과거 데이터로 전략을 돌려 보며 어떻게 작동했을지 확인하는 일이에요.Forward Testing
backtesting 결과를 검증하려고 실시간으로(대체로 시뮬레이션에서) 전략을 시험하는 일이에요.Trading Journal / 매매 일지
모든 매매를 상세히 남긴 기록이에요. 자기 매매에서 패턴을 찾고 나아지는 데 핵심 도구예요.Trading Plan
전략, 진입·청산 규칙, 위험 관리, 루틴을 정해 놓은 문서예요. 계획 없이 매매하는 건 도박이에요.성과 지표
Win Rate / 승률
이긴 매매의 비율이에요. 50%라면 매매의 절반을 이긴다는 뜻이에요.Average Win / 평균 이익
이긴 매매에서 버는 평균 금액이에요.Average Loss / 평균 손실
진 매매에서 잃는 평균 금액이에요.Expectancy / 기댓값
승률과 평균 손익 크기를 함께 고려했을 때, 매매 한 번에 기대되는 평균 수익이에요.Profit Factor
총이익을 총손실로 나눈 값이에요. profit factor가 2라면 $1을 잃을 때마다 $2를 번다는 뜻이에요.Sharpe Ratio
위험을 감안한 수익률 척도예요. 높을수록 좋아요. 성과의 변동성까지 반영해요.Maximum Drawdown
equity 곡선에서 고점부터 저점까지의 가장 큰 손실이에요. 과거 최악의 상황을 재 주는 값이에요.트레이딩 심리
FOMO (Fear Of Missing Out)
기회를 놓칠까 봐 생기는 두려움이에요. 근거 없는 자리에 들어가거나 가격을 쫓아가게 만들어요.Revenge Trading
손실을 본 뒤 빨리 만회하려고 충동적으로 매매하는 거예요. 대체로 더 큰 손실로 이어져요.Tilt
비합리적인 결정을 내리게 되는 흔들린 감정 상태예요. 포커에서 온 말이에요.Overtrading
매매 횟수나 포지션 크기가 지나친 상태예요. FOMO나 revenge trading의 결과인 경우가 많아요.Analysis Paralysis
분석이 지나쳐 행동하지 못하는 상태예요. 정보는 언제나 더 있지만, 어느 순간에는 결정해야 해요.Discipline / 규율
감정에 끌려가지 않고 자기 매매 계획을 꾸준히 따르는 능력이에요.Edge / 우위
자기 전략이 시장에 대해 갖는 통계적 우위예요. edge가 없으면 도박이에요.마무리
이 용어를 익히는 건 프로 트레이더가 되는 첫걸음이에요. prop firm의 규칙과 시장의 흐름을 더 잘 이해하게 될 뿐 아니라, 다른 교육 자료에서 더 빨리 배우고 트레이더 커뮤니티와 제대로 소통할 수 있게 돼요.
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