Migliori Mercati Futures per Fare Trading nel 2026
Scopri i mercati futures più popolari per il day trading: dall'ES e NQ all'oro e al petrolio. Specifiche dei contratti, sessioni ottimali e quali prop firm li permettono.
Scegliere il mercato giusto è importante quanto scegliere la strategia giusta. Non tutti i futures si comportano allo stesso modo: alcuni sono ideali per conti piccoli, altri richiedono margini elevati e nervi saldi. In questa guida analizziamo i mercati futures più operati dai trader di funded account, con dati reali su contratti, tick value e volatilità.
Se stai iniziando nel mondo del trading sui futures, consulta la nostra guida per principianti prima di continuare.
E-mini S&P 500 (ES): Il Re dei Futures
L'ES è il contratto futures più liquido al mondo. Rappresenta l'indice S&P 500, che raggruppa le 500 aziende più grandi degli Stati Uniti. È lo strumento di riferimento sia per i trader istituzionali sia per quelli retail.
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Ticker | ES |
| Exchange | CME (Chicago Mercantile Exchange) |
| Dimensione del contratto | $50 x indice S&P 500 |
| Valore del tick | $12.50 (0.25 punti) |
| Range giornaliero tipico | 30-60 punti ($1,500-$3,000 per contratto) |
| Margine intraday approssimativo | $500-$1,000 |
| Sessione migliore | Regolare (9:30-16:00 ET) |
| Livello di difficoltà | Intermedio |
L'ES è perfetto per lo swing trading intraday e per i trader che cercano movimenti prevedibili basati su livelli tecnici. La sua alta liquidità significa spread stretti e poco slippage, anche nei momenti di volatilità. Tuttavia, con un valore di tick di $12.50, un movimento di 10 punti contrario comporta $500 di perdita per contratto, il che può essere aggressivo per funded account con drawdown limitato.
Micro E-mini S&P 500 (MES): L'ES per Conti Piccoli
Il MES è esattamente 1/10 dell'ES. È stato progettato da CME per democratizzare l'accesso all'S&P 500 ed è uno degli strumenti più popolari tra i trader delle prop firm.
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Ticker | MES |
| Exchange | CME |
| Dimensione del contratto | $5 x indice S&P 500 |
| Valore del tick | $1.25 (0.25 punti) |
| Range giornaliero tipico | 30-60 punti ($150-$300 per contratto) |
| Margine intraday approssimativo | $50-$100 |
| Sessione migliore | Regolare (9:30-16:00 ET) |
| Livello di difficoltà | Principiante-Intermedio |
Con un valore di tick di soli $1.25, il MES permette ai trader di gestire il rischio in modo granulare. Se il tuo funded account ha un drawdown di $1,500, puoi operare più contratti MES senza mettere a rischio l'intero conto in un solo trade. È l'opzione ideale per chi sta imparando o per strategie che richiedono di scalare le posizioni gradualmente.
E-mini Nasdaq 100 (NQ): Volatilità e Opportunità
Il NQ è il preferito dei day trader aggressivi. Con un valore di tick di $5 e movimenti giornalieri che possono superare i 200 punti, offre opportunità enormi ma anche rischi proporzionali.
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Ticker | NQ |
| Exchange | CME |
| Dimensione del contratto | $20 x indice Nasdaq 100 |
| Valore del tick | $5.00 (0.25 punti) |
| Range giornaliero tipico | 150-300 punti ($3,000-$6,000 per contratto) |
| Margine intraday approssimativo | $1,000-$2,000 |
| Sessione migliore | Regolare (9:30-16:00 ET) |
| Livello di difficoltà | Avanzato |
Il Nasdaq 100 è dominato da aziende tecnologiche come Apple, Microsoft, Nvidia e Meta. Questo lo rende estremamente sensibile alle news del settore tech e ai dati macroeconomici come le decisioni sui tassi d'interesse della Fed. Un solo contratto di NQ può generare $1,000 di profit in pochi minuti, ma può anche distruggere un funded account con la stessa velocità.
Avvertenza: Operare sull'NQ con conti con drawdown inferiore a $2,500 è molto rischioso. Se il tuo drawdown reale è di $1,500, un movimento di 75 punti (meno della metà del range giornaliero) azzererebbe il tuo conto con un solo contratto.
Micro E-mini Nasdaq 100 (MNQ): Il Più Popolare
Il MNQ è diventato lo strumento più operato nei funded account di futures. Combina la volatilità del Nasdaq con una dimensione del contratto gestibile.
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Ticker | MNQ |
| Exchange | CME |
| Dimensione del contratto | $2 x indice Nasdaq 100 |
| Valore del tick | $0.50 (0.25 punti) |
| Range giornaliero tipico | 150-300 punti ($300-$600 per contratto) |
| Margine intraday approssimativo | $100-$200 |
| Sessione migliore | Regolare (9:30-16:00 ET) |
| Livello di difficoltà | Intermedio |
Con un tick di $0.50, il MNQ permette di operare la volatilità del Nasdaq senza il rischio catastrofico dell'NQ intero. Puoi aprire 2-5 contratti di MNQ e avere un controllo preciso sulla tua esposizione. È perfetto per strategie di scalping e per rispettare le regole di consistency nelle firm che le richiedono.
Consulta i prezzi in tempo reale dei ticker più popolari direttamente sulla nostra piattaforma.
E-mini Dow Jones (YM): Stabilità Relativa
Il YM rappresenta il Dow Jones Industrial Average ed è noto per essere meno volatile dell'NQ, anche se più volatile dell'ES in termini di punti.
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Ticker | YM |
| Exchange | CBOT (parte del CME Group) |
| Dimensione del contratto | $5 x indice Dow Jones |
| Valore del tick | $5.00 (1 punto) |
| Range giornaliero tipico | 200-500 punti ($1,000-$2,500 per contratto) |
| Margine intraday approssimativo | $500-$1,000 |
| Sessione migliore | Regolare (9:30-16:00 ET) |
| Livello di difficoltà | Intermedio |
Il YM si muove in punti interi (non in quarti come l'ES o l'NQ), il che alcuni trader trovano più intuitivo. È una buona opzione intermedia per chi cerca esposizione al mercato americano senza la volatilità estrema del Nasdaq. La sua liquidità è inferiore a quella dell'ES o dell'NQ, ma sufficiente per la maggior parte delle strategie intraday.
Petrolio Greggio (CL): Alta Volatilità, Alte Ricompense
Il CL (Crude Oil) è il contratto futures sulle materie prime più operato al mondo. È estremamente volatile ed è fortemente influenzato da news geopolitiche, dati sulle scorte e decisioni dell'OPEC.
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Ticker | CL |
| Exchange | NYMEX (New York Mercantile Exchange) |
| Dimensione del contratto | 1,000 barili |
| Valore del tick | $10.00 (0.01 punti) |
| Range giornaliero tipico | $1.50-$3.00 ($1,500-$3,000 per contratto) |
| Margine intraday approssimativo | $1,000-$2,000 |
| Sessione migliore | 9:00-14:30 ET (massima liquidità) |
| Livello di difficoltà | Avanzato |
Il petrolio ha pattern di trading molto diversi da quelli degli indici. I report sulle scorte dell'EIA (mercoledì alle 10:30 ET) generano movimenti esplosivi che possono aggiungere o togliere $500-$1,000 per contratto in pochi secondi. Per i funded account, il CL è un'arma a doppio taglio: permette di raggiungere i profit target rapidamente, ma può anche violare il drawdown in un istante.
Oro (GC) e Micro Oro (MGC): Il Rifugio con Trend
L'oro ha registrato una crescita spettacolare, con un incremento del 175% nelle ricerche su base annua. In un contesto di incertezza economica, il GC si è affermato come uno dei mercati preferiti dai trader di futures.
| Specifica | GC (Standard) | MGC (Micro) |
|---|---|---|
| Exchange | COMEX | COMEX |
| Dimensione del contratto | 100 once troy | 10 once troy |
| Valore del tick | $10.00 (0.10 punti) | $1.00 (0.10 punti) |
| Range giornaliero tipico | $20-$40 ($2,000-$4,000) | $20-$40 ($200-$400) |
| Margine intraday approssimativo | $2,000-$4,000 | $200-$400 |
| Sessione migliore | 8:20-13:30 ET | 8:20-13:30 ET |
| Livello di difficoltà | Avanzato | Intermedio |
Il GC standard è uno dei contratti più costosi da operare per il suo alto margine e valore di tick. Tuttavia, il MGC (Micro Gold) con un tick di soli $1.00 è molto più accessibile per i funded account. L'oro tende a muoversi in trend chiari per settimane o mesi, il che lo rende ideale per i trader che combinano analisi tecnica e analisi fondamentale.
Quali Firm e Piattaforme Permettono Ogni Mercato
Tutte le firm di funding di futures che analizziamo permettono di operare su tutti i prodotti del CME Group, NYMEX e COMEX. La differenza reale sta nelle piattaforme di esecuzione disponibili, che influenzano la velocità di esecuzione e gli strumenti di analisi.
| Firm | Piattaforme Disponibili |
|---|---|
| Apex Trader Funding | NinjaTrader, Tradovate, TradingView, Rithmic |
| Tradeify | Tradovate, NinjaTrader, TradingView, Quantower |
| FundedNext | NinjaTrader, TradingView, Tradovate |
| My Funded Futures | NinjaTrader, Tradovate, TradingView |
| TakeProfitTrader | NinjaTrader, Tradovate, TradingView |
| Bulenox | NinjaTrader, R Trader |
Se ti serve Rithmic per un'esecuzione ultra-rapida (ideale per lo scalping su CL o NQ), le tue opzioni si limitano a Apex, Lucid Trading e Tradeify. Per un'analisi avanzata con Quantower o ATAS, Lucid Trading e Tradeify sono le opzioni migliori.
Usa il nostro comparatore di firm per filtrare per piattaforma e trovare la firm più adatta al tuo stile.
Quale Mercato Scegliere in Base al Tuo Funded Account
La scelta del mercato deve essere direttamente collegata al drawdown reale del tuo conto, non alla "dimensione" nominale.
| DD Reale del Conto | Mercati Consigliati | Da Evitare |
|---|---|---|
| $800-$1,000 | MES, MNQ, MGC | CL, NQ, GC, ES |
| $1,000-$2,000 | MES, MNQ, MGC, MYM | CL, NQ, GC |
| $2,000-$3,000 | MNQ, MES, MGC, ES (1 contratto) | CL, NQ, GC |
| $3,000-$5,000 | MNQ, ES, MES, MGC, YM | NQ e CL con cautela |
| $5,000+ | Tutti, incluso NQ e CL | Nessuno (con gestione del rischio) |
Ricorda: ciò che conta è il drawdown reale, non il nome del conto. Un conto "50k" con $2,000 di DD ti permette di rischiare solo $2,000. Usa i nostri strumenti di calcolo per determinare quanti contratti puoi operare in modo sicuro.
Domande Frequenti
Qual è il miglior mercato futures per i principianti?
Il MES (Micro E-mini S&P 500) e il MNQ (Micro E-mini Nasdaq) sono i più consigliati. Hanno tick rispettivamente di $1.25 e $0.50, il che permette di imparare senza rischiare grandi quantità per movimento. Inoltre, la loro alta liquidità garantisce esecuzioni pulite.
Posso operare petrolio o oro in un funded account di futures?
Sì, tutte le firm che analizziamo permettono di operare qualsiasi prodotto del CME Group, NYMEX e COMEX, incluso CL (petrolio) e GC/MGC (oro). Il limite sta nel drawdown del tuo conto: il CL ha un tick di $10, quindi ti serve un DD reale minimo di $2,000-$3,000 per operarlo in modo sicuro.
Che differenza c'è tra operare ES e MES?
L'unica differenza è la dimensione: il MES è esattamente 1/10 dell'ES. Un movimento di 1 punto vale $50 sull'ES e $5 sul MES. Questo significa che puoi usare 10 contratti di MES per replicare 1 contratto di ES, ma con il vantaggio di poter scalare la tua posizione gradualmente invece di entrare tutto in un colpo solo.
Qual è il mercato più volatile per il day trading?
Il NQ (E-mini Nasdaq 100) e il CL (Crude Oil) sono i più volatili. L'NQ può muoversi di 200+ punti in una sessione ($4,000+ per contratto), e il CL può variare di $2-3 al barile ($2,000-$3,000 per contratto). Per i funded account, si consiglia di usare le versioni micro (MNQ, MCL) a meno che il tuo drawdown non sia superiore a $3,000.
La sessione di trading nei futures è importante?
Assolutamente. I futures operano quasi 24 ore su 24, ma la sessione regolare (9:30-16:00 ET per gli indici) concentra il 70-80% del volume giornaliero. Operare fuori da quella fascia comporta spread più ampi e minore liquidità. Per il petrolio, la finestra di massima attività va dalle 9:00 alle 14:30 ET, e per l'oro dalle 8:20 alle 13:30 ET.
