Daily Loss Limit nelle Prop Firm: Cos'è e Come Funziona
Scopri cos'è il Daily Loss Limit nelle prop firm di futures, come funziona, quali aziende lo applicano e consigli pratici per non raggiungerlo. Confronto aggiornato di Apex, MFF, Bulenox, Tradeify, Alpha Futures e TakeProfitTrader.
Cos'è il Daily Loss Limit?
Il Daily Loss Limit (DLL), ovvero limite di perdita giornaliera, è una regola di gestione del rischio che stabilisce la quantità massima che puoi perdere in un solo giorno di trading. Se la tua perdita netta (incluse posizioni aperte e chiuse, commissioni e fee) raggiunge quella soglia, il tuo account si blocca automaticamente fino alla sessione successiva.
È importante capire che il DLL non è una regola di eliminazione. A differenza del drawdown massimo, raggiungere il limite di perdita giornaliera non comporta la perdita del tuo account. Semplicemente si sospendono le operazioni e il giorno successivo puoi tornare a operare normalmente.
Pensa al DLL come a un freno di emergenza: è pensato per proteggerti da te stesso in quei giorni in cui il mercato va contro di te e la tentazione di fare "revenge trading" è maggiore.
Come funziona il Daily Loss Limit?
Quando si resetta
La giornata di trading nelle prop firm di futures inizia solitamente alle 18:00 ora della costa orientale USA (ET) e termina alle 16:10 ET del giorno successivo. Il tuo DLL si resetta all'inizio di ogni nuova sessione.
Cosa succede se lo raggiungi
- Tutte le tue posizioni aperte vengono liquidate automaticamente al prezzo di mercato.
- Gli ordini pendenti vengono cancellati.
- Il tuo account si blocca fino all'inizio della sessione successiva.
- Non perdi l'account — è un'infrazione lieve ("soft breach").
Cosa viene conteggiato
Il DLL tiene conto di:
- Perdite realizzate (operazioni chiuse).
- Perdite non realizzate (posizioni aperte in negativo).
- Commissioni e fee della piattaforma.
Questo significa che se hai una posizione aperta che momentaneamente scende fino al limite, verrà chiusa anche se in seguito avrebbe potuto recuperare.
Intraday vs EOD: come influisce sul DLL
Molte prop firm offrono due tipi di account che influiscono direttamente sul DLL:
Account Intraday (trailing drawdown intraday)
- Il drawdown massimo si aggiorna in tempo reale durante la sessione.
- Alcune prop firm li lasciano senza Daily Loss Limit perché il trailing intraday svolge già quella funzione. Altre lo aggiungono comunque come seconda protezione.
Account EOD (End-of-Day)
- Il drawdown massimo si aggiorna solo alla chiusura della giornata.
- Di solito includono un Daily Loss Limit come protezione aggiuntiva.
- Il DLL funge da "cuscinetto" per non perdere tutto il drawdown in una sola sessione.
Qual è meglio? Dipende dal tuo stile di trading. Gli account EOD con DLL sono più indulgenti con le fluttuazioni intraday ma limitano la tua perdita giornaliera. Gli account intraday senza DLL ti danno più libertà giornaliera, ma il trailing può chiuderti posizioni in profitto che retrocedono temporaneamente.
Daily Loss Limit per prop firm — account da $50,000 (dati verificati dal DB)
Questa tabella è costruita con dati del database del sito, non copiata da internet. Se una prop firm cambia condizioni, questa tabella si aggiorna per prima.
| Prop firm | Piano | DLL in valutazione | DLL in funded account |
|---|---|---|---|
| Apex Trader Funding | EOD | $1,000 | $1,000 |
| Apex Trader Funding | Intraday | Nessun DLL | $1,000 |
| Bulenox | Option 1 | Nessun DLL | Nessun DLL |
| Bulenox | Option 2 | $1,100 | $1,100 |
| Earn2Trade | Gauntlet Mini | $1,100 | $1,100 |
| Earn2Trade | Trader Career Path | $1,100 | $1,100 |
| FundedNext | Bolt | $1,000 | $1,000 |
| FundedNext | Legacy | Nessun DLL | Nessun DLL |
| FundedNext | Rapid | Nessun DLL | Nessun DLL |
| Hola Prime | 1-Step Prime | Nessun DLL | Nessun DLL |
| Lucid Trading | LucidPro | $1,200 | $1,200 |
| Lucid Trading | LucidFlex | Nessun DLL | Nessun DLL |
| Lucid Trading | LucidDirect | — | $1,200 |
| MyFundedFutures | Flex / Pro / Rapid | Nessun DLL | Nessun DLL |
| MyFundedFutures | Builder | $1,000 | $1,000 |
| TakeProfitTrader | Standard | Nessun DLL | Nessun DLL |
| Top One Futures | 1-Step ELITE | $1,250 | $1,250 |
| Top One Futures | Elite Daily | Nessun DLL | $1,000 |
| Top One Futures | S2F Sim PRO | — | $1,000 |
| Top One Futures | IGNITE Instant | — | $1,000 |
| Tradeify | Growth | $1,250 | $1,250 |
| Tradeify | Select | Nessun DLL | $1,000 |
| Tradeify | Lightning | — | $1,250 |
Riepilogo rapido:
- Le prop firm con DLL più stretto in 50K sono intorno a $1,000–$1,250 (≈2–2.5% del saldo).
- Bulenox Option 1, FundedNext Legacy/Rapid, Lucid Flex, MFF Flex/Pro/Rapid, TakeProfitTrader Standard, Alpha Advanced e Hola Prime non applicano il DLL: il controllo del rischio è affidato al trailing drawdown.
- Alcune prop firm attivano il DLL solo nell'account funded (es. Tradeify Select, Top One Elite Daily, Apex Intraday). È importante leggere le regole di ogni fase, non solo della valutazione.
Come scala il DLL in base alla dimensione dell'account
Il DLL non è una percentuale fissa del saldo. Ogni prop firm lo adatta a modo suo. Questi sono i valori reali per le prop firm con DLL scalato:
Apex Trader Funding (EOD e Intraday funded)
| Dimensione | DLL valutazione EOD | DLL funded EOD | DLL funded Intraday |
|---|---|---|---|
| 25K | $500 | $500 | $500 |
| 50K | $1,000 | $1,000 | $1,000 |
| 100K | $1,500 | $1,750 | $1,750 |
| 150K | $2,000 | $2,500 | $2,500 |
Bulenox Option 2
| Dimensione | DLL |
|---|---|
| 25K | $500 |
| 50K | $1,100 |
| 100K | $2,200 |
| 150K | $3,300 |
| 250K | $4,500 |
Tradeify Growth e Lightning
| Dimensione | Growth | Lightning (funded) | Select (funded) |
|---|---|---|---|
| 25K | $600 | — | $500 |
| 50K | $1,250 | $1,250 | $1,000 |
| 100K | $2,500 | $2,500 | $1,250 |
| 150K | $3,750 | $3,750 | $1,750 |
Top One Futures (1-Step ELITE)
| Dimensione | DLL |
|---|---|
| 25K | $625 |
| 50K | $1,250 |
| 100K | $2,500 |
| 150K | $3,750 |
Lucid Trading
| Dimensione | LucidPro | LucidDirect (funded) |
|---|---|---|
| 50K | $1,200 | $1,200 |
| 100K | $1,800 | $2,100 |
| 150K | $2,700 | $3,000 |
Per le altre dimensioni e per verificare il dato esatto del tuo piano, usa il comparatore di prop firm e filtra per prop firm. È la fonte diretta dal DB.
DLL vs Drawdown Massimo: la relazione che quasi nessuno spiega
È l'errore che manda in fumo più account tra i trader alle prime armi: confondere il DLL con il drawdown massimo.
- Daily Loss Limit: tetto giornaliero. Se lo tocchi, la giornata si chiude ma l'account resta vivo.
- Drawdown Massimo: tetto totale. Se lo tocchi, perdi l'account definitivamente.
Quando una prop firm include il DLL oltre al drawdown, il DLL funge da rete di sicurezza: ti impedisce di consumare tutto il drawdown in una sola sessione catastrofica. Per questo molte prop firm con drawdown trailing EOD aggiungono il DLL — è una protezione extra per il trader.
Quando una prop firm NON ha il DLL (Bulenox Option 1, FundedNext Legacy/Rapid, MFF Flex/Pro/Rapid, TPT, Alpha Advanced), tutto il rischio giornaliero dipende dal trailing del drawdown. Questo dà più libertà operativa ma richiede un'autodisciplina molto più rigorosa.
Esempio numerico
Immagina un account 50K con drawdown trailing EOD di $2,000 e DLL di $1,000:
- Giorno 1: saldo $50,000. DLL a $49,000 (limite giornaliero), drawdown a $48,000.
- Perdi $900 durante la giornata. Saldo $49,100. Margine DLL: $100 — il sistema ti avvisa o chiude. Il drawdown resta a $48,000 (non viene toccato).
- Giorno 2 (senza DLL): la perdita avrebbe potuto continuare fino a toccare il drawdown ($48,000), facendoti perdere l'intero account per una sola sessione negativa.
Il DLL ti salva dai "giorni catastrofici". È un'assicurazione che evita che una brutta giornata si trasformi in una perdita totale.
DLL in valutazione vs DLL in funded account — attenzione alla differenza
Molti trader danno per scontato che le regole siano le stesse in valutazione e in funded. Falso. Alcune prop firm attivano o disattivano il DLL al passaggio di fase:
- Apex Intraday: in valutazione NON ha il DLL. Nel funded account SÌ ($1,000 su 50K).
- Tradeify Select: in valutazione NON ha il DLL. Nel funded account SÌ ($1,000 su 50K).
- Top One Elite Daily: in valutazione NON ha il DLL. Nel funded account SÌ ($1,000 su 50K).
- Alpha Premium: in valutazione NON ha il DLL. Nel funded account SÌ ($1,000 su 50K).
Il motivo: nell'account funded la prop firm assume un rischio finanziario reale con ogni operazione. Il DLL è il modo di proteggere i suoi payout da un trader che ha una giornata molto negativa.
Prima di iniziare una valutazione, leggi le regole di entrambe le fasi nella review corrispondente: Apex, Tradeify, Top One Futures.
7 consigli per non raggiungere il Daily Loss Limit
1. Definisci la tua perdita massima per operazione
Se il tuo DLL è di $1,000, non rischiare più di $250–$300 per operazione. Così avrai margine per 3–4 operazioni prima di avvicinarti al limite.
2. Usa sempre uno stop loss
Operare senza stop loss in un account con DLL è come guidare senza freni. Imposta il tuo stop prima di entrare nell'operazione, non dopo.
3. Stabilisci una regola dei "2 strike"
Se perdi due operazioni consecutive, smetti di operare per quel giorno. Non serve esaurire il DLL. Il tuo capitale psicologico è importante quanto quello finanziario.
4. Attenzione agli orari ad alta volatilità
Le notizie economiche (NFP, FOMC, CPI) possono provocare movimenti bruschi che ti avvicinano al DLL in pochi secondi. Se non sei un trader di notizie esperto, evita di operare in quei momenti.
5. Riduci la dimensione della posizione dopo una perdita
Se la tua prima operazione della giornata è stata negativa, riduci i contratti nelle successive. È meglio preservare il capitale che cercare di recuperare tutto in un colpo solo.
6. Tieni d'occhio le posizioni aperte
Ricorda che anche le perdite non realizzate contano. Una posizione che "tornerà su" può liquidarti se raggiunge il DLL mentre aspetti.
7. Tieni un diario di trading
Annota ogni giorno quanto ti sei avvicinato al DLL. Se noti uno schema di giornate in cui ti aggiri intorno al 70–80% del limite, qualcosa nella tua strategia va corretto.
È meglio una prop firm con o senza DLL?
Non esiste una risposta universale. Dipende dal tuo profilo come trader:
Il DLL fa per te se:
- Tendi a fare revenge trading dopo le perdite.
- Preferisci avere un "tetto" giornaliero che ti costringa a fermarti.
- Operi con uno stile aggressivo e hai bisogno di limiti esterni.
Operare senza DLL fa per te se:
- Hai una disciplina solida di gestione del rischio.
- La tua strategia implica drawdown intraday ampi prima di invertire.
- Preferisci che solo il drawdown massimo totale controlli il tuo rischio.
La cosa più importante è che, che tu abbia o meno il DLL nel tuo account, te ne imponga uno tuo. L'autodisciplina è la migliore regola di trading che esista.
Conclusione
Il Daily Loss Limit è uno strumento di protezione, non un ostacolo. Capire come funziona in ogni prop firm ti permette di scegliere l'azienda più adatta al tuo stile di trading ed evitare sorprese sgradevoli.
Se sei un trader disciplinato che già gestisce il proprio rischio giornaliero, prop firm come Alpha Advanced, MFF Flex/Pro, Bulenox Option 1, FundedNext Legacy/Rapid o TakeProfitTrader ti daranno più libertà. Se preferisci avere una rete di sicurezza, Apex EOD, Tradeify Growth, Bulenox Option 2 o Earn2Trade offrono quella protezione extra.
Qualunque sia la tua scelta, ricorda: il miglior Daily Loss Limit è quello che ti imponi da solo, prima che sia la prop firm a doverlo fare al posto tuo.
Per confrontare tutte le prop firm con i loro DLL reali e filtrare per tipo di drawdown, piattaforma e prezzo, usa il comparatore di prop firm. E se vuoi andare direttamente alle opzioni più consigliate, guarda la comparativa delle migliori prop firm di futures 2026.
